荣旗科技现金流表
0.5亿
营业现金流
-4.29亿
投资现金流
-0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣旗科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 | 0.78 亿 | 1.48 亿 | 8.66 亿 | 8.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79.42 万 | 0.96 亿 | -1.19 亿 | 0.66 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 2.89 亿 | 3.92 亿 | 2.8 亿 | 4.68 亿 | 5.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.78 亿 | 3.78 亿 | 2.47 亿 | 4.28 亿 | 4.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 491.71 万 | 628.15 万 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 2.96 亿 | 3.99 亿 | 4.02 亿 | 4.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77 亿 | 1.69 亿 | 2.23 亿 | 2.35 亿 | 3.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.9 亿 | 1.11 亿 | 1.17 亿 | 1.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.45 亿 | -0.27 亿 | -0.76 亿 | 0.24 亿 | -4.29 亿 |
| 现金流入 | 36.52 万 | 15.4 万 | 498.2 万 | 0.54 亿 | 383.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 36.52 万 | 15.4 万 | 498.2 万 | 375.54 万 | 383.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.28 亿 | 0.81 亿 | 0.29 亿 | 4.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792.06 万 | -2.22 万 | 9.14 亿 | -0.98 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.3 亿 | 9.75 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.61 亿 | 1.39 亿 | 0.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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