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荣旗科技现金流表

0.13亿

营业现金流

-4.37亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

荣旗科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 1.16 亿 0.78 亿 1.48 亿 8.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 -79.42 万 0.96 亿 -1.19 亿 0.13 亿
现金流入 2.73 亿 2.89 亿 3.92 亿 2.8 亿 3.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.67 亿 2.78 亿 3.78 亿 2.47 亿 3.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 380.89 万 491.71 万 628.15 万 0.19 亿 0.28 亿
现金流出 2.03 亿 2.89 亿 2.96 亿 3.99 亿 3.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.36 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.23 亿 1.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.77 亿 0.9 亿 1.11 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 722.92 万 0.21 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.34 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -0.45 亿 -0.27 亿 -0.76 亿 -4.37 亿
现金流入 0.25 亿 36.52 万 15.4 万 498.2 万 0.51 亿
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 132.8 万 36.52 万 15.4 万 498.2 万 81.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,425.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
现金流出 839.72 万 0.46 亿 0.28 亿 0.81 亿 4.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 839.72 万 0.46 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 792.06 万 -2.22 万 9.14 亿 -0.89 亿
现金流入 0.25 亿 0.52 亿 0.3 亿 9.75 亿 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 8.78 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.52 亿 0.3 亿 0.97 亿 0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.44 亿 0.3 亿 0.61 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.25 亿 0.44 亿 1.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.21 亿 151.47 万 138.13 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 335.45 万 372.35 万 0.16 亿 -288.35 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.21 万 -25.84 万 198.84 万 -24.85 万 -105.51 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 -0.38 亿 0.7 亿 7.18 亿 -5.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 0.78 亿 1.48 亿 8.66 亿 3.53 亿


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