民爆光电现金流表
2.98亿
营业现金流
4.9亿
投资现金流
-2.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 民爆光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 1.01 亿 | 2.55 亿 | 3.49 亿 | 8.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 2.71 亿 | 2.6 亿 | 2.52 亿 | 2.98 亿 |
| 现金流入 | 15.0 亿 | 16.69 亿 | 16.45 亿 | 18.19 亿 | 18.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.54 亿 | 15.35 亿 | 14.96 亿 | 16.49 亿 | 16.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 13.41 亿 | 13.98 亿 | 13.85 亿 | 15.67 亿 | 15.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.71 亿 | 9.84 亿 | 9.04 亿 | 10.13 亿 | 10.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.55 亿 | 2.74 亿 | 3.13 亿 | 3.64 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.63 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.87 亿 | 1.15 亿 | 1.26 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -0.67 亿 | -13.38 亿 | 5.54 亿 | 4.9 亿 |
| 现金流入 | 13.55 亿 | 17.61 亿 | 2.53 亿 | 18.39 亿 | 21.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.54 亿 | 17.58 亿 | 2.52 亿 | 18.39 亿 | 21.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.45 万 | 6.47 万 | 19.7 万 | 55.06 万 | 63.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.65 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.15 亿 | 18.28 亿 | 15.92 亿 | 12.85 亿 | 16.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.4 亿 | 0.64 亿 | 0.86 亿 | 1.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.58 亿 | 17.88 亿 | 15.27 亿 | 11.96 亿 | 15.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 314.07 万 | 314.07 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -0.59 亿 | 11.61 亿 | -2.77 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 84.08 万 | 12.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 77.78 万 | 12.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 77.78 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.6 亿 | 1.08 亿 | 2.77 亿 | 2.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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