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民爆光电现金流表

2.0亿

营业现金流

-0.98亿

投资现金流

-2.78亿

融资现金流

现金流表详细项

民爆光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.58 亿 1.01 亿 2.55 亿 3.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿 1.58 亿 2.71 亿 2.6 亿 2.0 亿
现金流入 11.43 亿 15.0 亿 16.69 亿 16.45 亿 17.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.43 亿 13.54 亿 15.35 亿 14.96 亿 15.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.38 亿
现金流出 9.42 亿 13.41 亿 13.98 亿 13.85 亿 15.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.55 亿 9.71 亿 9.84 亿 9.04 亿 10.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 2.55 亿 2.74 亿 3.13 亿 3.57 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.26 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.89 亿 0.87 亿 1.15 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 -0.6 亿 -0.67 亿 -13.38 亿 -0.98 亿
现金流入 12.16 亿 13.55 亿 17.61 亿 2.53 亿 18.88 亿
+收回投资收到的现金 12.05 亿 13.54 亿 17.58 亿 2.52 亿 18.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.26 万 45.45 万 6.47 万 19.7 万 24.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 300.65 万 150.0 万 150.0 万
现金流出 13.6 亿 14.15 亿 18.28 亿 15.92 亿 19.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.53 亿 0.4 亿 0.64 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 13.05 亿 13.58 亿 17.88 亿 15.27 亿 19.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 450.69 万 0.0 元 0.0 元 14.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.51 亿 -0.59 亿 11.61 亿 -2.78 亿
现金流入 0.25 亿 0.0 元 84.08 万 12.68 亿 -1,774.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 77.78 万 12.68 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 77.78 万 50.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.31 万 7.03 万 -1,774.0 元
现金流出 0.51 亿 0.51 亿 0.6 亿 1.08 亿 2.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.49 亿 2.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 295.0 万 0.17 亿 0.27 亿 0.58 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -457.02 万 -392.23 万 926.49 万 0.1 亿 0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.43 亿 1.54 亿 0.93 亿 -1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 1.01 亿 2.55 亿 3.49 亿 1.89 亿


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