矩阵股份现金流表
1.61亿
营业现金流
-4.15亿
投资现金流
-0.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 矩阵股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 3.66 亿 | 4.39 亿 | 14.16 亿 | 10.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | 1.31 亿 | 0.52 亿 | 1.53 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 6.88 亿 | 8.52 亿 | 6.14 亿 | 6.15 亿 | 6.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.78 亿 | 8.38 亿 | 5.95 亿 | 5.78 亿 | 6.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 5.21 亿 | 7.21 亿 | 5.62 亿 | 4.62 亿 | 5.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99 亿 | 3.98 亿 | 2.8 亿 | 1.99 亿 | 2.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 2.0 亿 | 1.78 亿 | 1.68 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.97 亿 | 0.78 亿 | 0.58 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | -29.66 万 | -0.2 亿 | -4.24 亿 | -4.15 亿 |
| 现金流入 | 4.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.36 亿 | 52.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.17 亿 | 51.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 931.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 626.37 万 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 309.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 29.66 万 | 0.2 亿 | 24.6 亿 | 56.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.41 万 | 29.66 万 | 0.18 亿 | 0.31 亿 | 0.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.28 亿 | 55.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 247.0 万 | 78.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -0.57 亿 | 9.44 亿 | -0.89 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 9.7 亿 | 225.54 万 | 793.77 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 9.7 亿 | 0.0 元 | 2.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.57 亿 | 0.26 亿 | 0.92 亿 | 0.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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