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矩阵股份现金流表

1.68亿

营业现金流

-2.14亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

矩阵股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 3.66 亿 4.39 亿 14.16 亿 10.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 1.31 亿 0.52 亿 1.53 亿 1.68 亿
现金流入 6.88 亿 8.52 亿 6.14 亿 6.15 亿 6.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.78 亿 8.38 亿 5.95 亿 5.78 亿 6.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.37 亿 0.49 亿
现金流出 5.21 亿 7.21 亿 5.62 亿 4.62 亿 5.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.99 亿 3.98 亿 2.8 亿 1.99 亿 2.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 2.0 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.97 亿 0.78 亿 0.58 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.35 亿 -29.66 万 -0.2 亿 -4.24 亿 -2.14 亿
现金流入 4.18 亿 0.0 元 0.0 元 20.36 亿 33.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.17 亿 33.53 亿
+取得投资收益收到的现金 931.94 万 0.0 元 0.0 元 626.37 万 826.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 915.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.83 亿 29.66 万 0.2 亿 24.6 亿 35.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149.41 万 29.66 万 0.18 亿 0.31 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.28 亿 35.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 247.0 万 78.0 万 78.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.57 亿 9.44 亿 -0.89 亿 -0.36 亿
现金流入 0.13 亿 0.0 元 9.7 亿 225.54 万 509.36 万
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 9.7 亿 0.0 元 2.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.54 万 507.36 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.57 亿 0.26 亿 0.92 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 180.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.37 亿 0.0 元 0.8 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 548.17 万 0.26 亿 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3,876.0 元 3.24 万 41.67 万 7.13 万 -6.14 万
现金及现金等价物净增加额 3.51 亿 0.74 亿 9.77 亿 -3.6 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 3.66 亿 4.39 亿 14.16 亿 10.56 亿 9.74 亿


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