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国科恒泰现金流表

5.33亿

营业现金流

-1.55亿

投资现金流

-2.19亿

融资现金流

现金流表详细项

国科恒泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.33 亿 2.89 亿 5.38 亿 4.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 2.84 亿 4.81 亿 7.17 亿 5.33 亿
现金流入 71.26 亿 91.28 亿 93.56 亿 106.2 亿 107.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.61 亿 63.71 亿 71.13 亿 81.72 亿 84.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.64 亿 27.56 亿 21.6 亿 24.48 亿 22.43 亿
现金流出 73.56 亿 88.43 亿 88.75 亿 99.03 亿 101.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.74 亿 55.63 亿 65.0 亿 70.53 亿 72.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 1.8 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.96 亿 2.58 亿 2.37 亿 2.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.2 亿 29.04 亿 19.03 亿 23.85 亿 24.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -1.36 亿 -2.67 亿 -1.54 亿 -1.55 亿
现金流入 121.64 万 282.23 万 8.33 万 42.66 万 387.51 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 121.64 万 282.23 万 8.33 万 42.66 万 387.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 1.39 亿 2.67 亿 1.55 亿 1.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 1.39 亿 2.67 亿 1.55 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.98 亿 748.43 万 0.35 亿 -6.2 亿 -2.19 亿
现金流入 25.76 亿 30.53 亿 29.94 亿 25.38 亿 27.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 508.63 万 127.59 万 8.44 亿 8.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 508.63 万 127.59 万 63.9 万 180.86 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.42 亿 27.23 亿 29.74 亿 16.5 亿 18.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.15 亿 3.25 亿 0.19 亿 0.44 亿 0.27 亿
现金流出 22.79 亿 30.46 亿 29.6 亿 31.58 亿 29.57 亿
-偿还债务所支付的现金 17.34 亿 25.48 亿 26.99 亿 29.73 亿 27.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 915.6 万 930.03 万 0.35 亿 0.17 亿 0.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.17 亿 3.59 亿 1.04 亿 0.68 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 765.5 万 1.56 亿 2.49 亿 -0.57 亿 1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 2.89 亿 5.38 亿 4.81 亿 6.39 亿


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