敷尔佳现金流表
4.16亿
营业现金流
-15.61亿
投资现金流
-8.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 敷尔佳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.0 亿 | 3.86 亿 | 5.78 亿 | 14.83 亿 | 21.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.71 亿 | 8.02 亿 | 8.99 亿 | 8.26 亿 | 4.16 亿 |
| 现金流入 | 18.6 亿 | 19.84 亿 | 21.47 亿 | 23.07 亿 | 23.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.2 亿 | 18.74 亿 | 20.06 亿 | 22.0 亿 | 21.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 1.1 亿 | 1.4 亿 | 1.07 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流出 | 11.89 亿 | 11.82 亿 | 12.48 亿 | 14.81 亿 | 19.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.19 亿 | 3.97 亿 | 3.64 亿 | 4.06 亿 | 4.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.55 亿 | 0.68 亿 | 0.86 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.41 亿 | 4.49 亿 | 4.43 亿 | 4.47 亿 | 4.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 2.81 亿 | 3.73 亿 | 5.43 亿 | 8.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -2.16 亿 | 0.16 亿 | -10.67 亿 | -15.61 亿 |
| 现金流入 | 11.1 亿 | 13.6 亿 | 8.74 亿 | 0.53 亿 | 8.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.0 亿 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 6.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 641.02 万 | 660.6 万 | 163.2 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 63.75 万 | 159.33 万 | 4.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.0 亿 | 11.44 亿 | 8.67 亿 | 0.0 元 | 2.35 亿 |
| 现金流出 | 13.03 亿 | 15.76 亿 | 8.58 亿 | 11.2 亿 | 24.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281.8 万 | 1.59 亿 | 3.98 亿 | 1.2 亿 | 1.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 亿 | 22.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.9 亿 | 14.17 亿 | 4.6 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.92 亿 | -3.95 亿 | -945.58 万 | 20.75 亿 | -8.01 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.27 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.27 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 3.95 亿 | 945.58 万 | 0.51 亿 | 8.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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