致欧科技现金流表
25.42亿
营业现金流
-1.5亿
投资现金流
-23.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 致欧科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 1.76 亿 | 4.65 亿 | 6.5 亿 | 3.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | 2.65 亿 | 9.88 亿 | 14.99 亿 | 25.42 亿 |
| 现金流入 | 35.3 亿 | 55.0 亿 | 49.36 亿 | 50.46 亿 | 75.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.95 亿 | 53.25 亿 | 47.39 亿 | 48.21 亿 | 70.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 287.78 万 | 543.53 万 | 0.62 亿 | 0.73 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 37.37 亿 | 52.35 亿 | 39.48 亿 | 35.47 亿 | 49.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.01 亿 | 40.81 亿 | 27.58 亿 | 22.69 亿 | 33.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28 亿 | 2.07 亿 | 2.56 亿 | 3.19 亿 | 4.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.94 亿 | 6.95 亿 | 6.22 亿 | 7.1 亿 | 8.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14 亿 | 2.52 亿 | 3.11 亿 | 2.49 亿 | 3.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -1.47 亿 | -2.52 亿 | -16.21 亿 | -1.5 亿 |
| 现金流入 | 13.28 亿 | 9.29 亿 | 8.58 亿 | 21.96 亿 | 26.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.24 亿 | 9.09 亿 | 8.28 亿 | 20.37 亿 | 25.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 418.44 万 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.2 万 | 42.06 万 | 219.84 万 | 147.2 万 | 20.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.42 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 14.97 亿 | 10.76 亿 | 11.1 亿 | 38.17 亿 | 28.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.35 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.81 亿 | 10.42 亿 | 10.97 亿 | 36.43 亿 | 27.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.63 亿 | 1.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.28 亿 | 1.87 亿 | -5.68 亿 | -466.41 万 | -23.92 亿 |
| 现金流入 | 4.64 亿 | 5.13 亿 | 2.76 亿 | 10.51 亿 | 1.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.22 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 3.26 亿 | 8.44 亿 | 10.55 亿 | 25.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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