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蜂助手现金流表

-2.51亿

营业现金流

-6.38亿

投资现金流

5.37亿

融资现金流

现金流表详细项

蜂助手现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.72 亿 0.97 亿 0.11 亿 4.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -0.52 亿 -1.21 亿 -2.29 亿 -2.51 亿
现金流入 7.44 亿 7.88 亿 10.45 亿 15.99 亿 18.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.38 亿 7.83 亿 10.3 亿 15.74 亿 17.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 640.13 万 458.62 万 0.12 亿 0.24 亿 1.05 亿
现金流出 7.28 亿 8.4 亿 11.66 亿 18.28 亿 21.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.42 亿 7.43 亿 10.56 亿 16.69 亿 19.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.53 亿 0.64 亿 0.87 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -264.65 万 -311.5 万 -940.34 万 -1.02 亿 -6.38 亿
现金流入 9.64 万 140.0 元 26.75 万 0.81 亿 3.81 亿
+收回投资收到的现金 9.33 万 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 93.0 元 0.0 元 0.0 元 52.41 万 104.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,000.0 元 140.0 元 26.75 万 0.0 元 18.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 274.29 万 311.51 万 967.08 万 1.83 亿 10.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 261.9 万 311.51 万 967.08 万 0.87 亿 7.09 亿
-投资支付的现金 12.39 万 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 3.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.81 亿 0.44 亿 7.77 亿 5.37 亿
现金流入 0.46 亿 1.22 亿 2.91 亿 11.27 亿 7.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.29 亿 1.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 1.2 亿 2.9 亿 1.92 亿 6.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 50.0 万 228.13 万 50.0 万 561.59 万 447.26 万
现金流出 0.32 亿 0.41 亿 2.47 亿 3.5 亿 2.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 0.33 亿 2.28 亿 3.12 亿 1.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489.95 万 722.57 万 0.12 亿 0.11 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 152.0 万 102.56 万 599.25 万 0.27 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.26 亿 -0.86 亿 4.46 亿 -3.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.97 亿 0.11 亿 4.57 亿 1.06 亿


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