仁信新材现金流表
-0.89亿
营业现金流
0.21亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仁信新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.94 亿 | 2.28 亿 | 3.97 亿 | 2.24 亿 | 10.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 2.37 亿 | -0.19 亿 | 0.88 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 19.51 亿 | 27.4 亿 | 22.03 亿 | 24.7 亿 | 25.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.47 亿 | 27.39 亿 | 21.95 亿 | 24.59 亿 | 25.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 314.25 万 | 72.91 万 | 742.16 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 18.05 亿 | 25.03 亿 | 22.21 亿 | 23.81 亿 | 26.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.3 亿 | 24.25 亿 | 21.7 亿 | 23.23 亿 | 25.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -0.64 亿 | -10.39 亿 | 8.32 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 34.02 亿 | 39.91 亿 | 36.02 亿 | 59.38 亿 | 62.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 515.18 万 | 734.31 万 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.2 万 | 37.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 33.97 亿 | 39.83 亿 | 35.92 亿 | 59.19 亿 | 61.84 亿 |
| 现金流出 | 35.11 亿 | 40.55 亿 | 46.41 亿 | 51.06 亿 | 61.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 0.72 亿 | 1.01 亿 | 1.34 亿 | 3.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.97 亿 | 39.83 亿 | 45.4 亿 | 49.72 亿 | 57.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321.76 万 | -375.56 万 | 8.85 亿 | -1.38 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.04 亿 | 1,000.0 万 | 1.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 321.76 万 | 375.56 万 | 0.19 亿 | 1.48 亿 | 1.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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