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仁信新材现金流表

-7.87百万

营业现金流

2.35亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

仁信新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 1.94 亿 2.28 亿 3.97 亿 2.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 1.45 亿 2.37 亿 -0.19 亿 -787.23 万
现金流入 12.57 亿 19.51 亿 27.4 亿 22.03 亿 22.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.54 亿 19.47 亿 27.39 亿 21.95 亿 22.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 259.1 万 314.25 万 72.91 万 742.16 万 0.11 亿
现金流出 10.53 亿 18.05 亿 25.03 亿 22.21 亿 23.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.59 亿 17.3 亿 24.25 亿 21.7 亿 22.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.3 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.15 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -1.08 亿 -0.64 亿 -10.39 亿 2.35 亿
现金流入 30.74 亿 34.02 亿 39.91 亿 36.02 亿 56.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 503.52 万 515.18 万 734.31 万 0.1 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.3 万 0.0 元 0.0 元 2,950.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 30.69 亿 33.97 亿 39.83 亿 35.92 亿 56.53 亿
现金流出 31.51 亿 35.11 亿 40.55 亿 46.41 亿 54.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.14 亿 0.72 亿 1.01 亿 1.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.69 亿 33.97 亿 39.83 亿 45.4 亿 53.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -321.76 万 -375.56 万 8.85 亿 -1.47 亿
现金流入 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 9.04 亿 -0.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.04 亿 -0.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 321.76 万 375.56 万 0.19 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.25 万 321.76 万 375.56 万 0.19 亿 -0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 0.34 亿 1.69 亿 -1.72 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 2.28 亿 3.97 亿 2.24 亿 3.04 亿


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