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溯联股份现金流表

1.39亿

营业现金流

-8.34亿

投资现金流

1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

溯联股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.77 亿 9.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 1.2 亿 1.21 亿 0.88 亿 1.39 亿
现金流入 3.85 亿 5.33 亿 6.72 亿 7.17 亿 8.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.79 亿 5.27 亿 6.67 亿 6.82 亿 7.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 631.25 万 612.73 万 501.81 万 0.32 亿 0.5 亿
现金流出 3.59 亿 4.13 亿 5.5 亿 6.28 亿 6.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.06 亿 2.18 亿 3.22 亿 3.36 亿 3.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.55 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.4 亿 0.48 亿 0.66 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.71 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.7 亿 -0.78 亿 -3.71 亿 -8.34 亿
现金流入 0.59 亿 0.8 亿 2.52 亿 4.87 亿 21.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 4.71 亿
+取得投资收益收到的现金 92.09 万 6.4 万 32.81 万 30.89 万 27.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.75 万 40.45 万 36.53 万 132.8 万 23.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 0.79 亿 2.51 亿 3.95 亿 16.46 亿
现金流出 0.9 亿 1.5 亿 3.3 亿 8.57 亿 29.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.7 亿 0.79 亿 0.67 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 10.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 0.79 亿 2.51 亿 6.1 亿 16.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 453.28 万 -0.44 亿 0.14 亿 11.83 亿 1.35 亿
现金流入 0.32 亿 0.25 亿 1.03 亿 13.02 亿 3.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.22 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 0.25 亿 1.03 亿 0.8 亿 3.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 832.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.69 亿 0.89 亿 1.19 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.76 亿 0.78 亿 1.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171.04 万 0.17 亿 231.61 万 130.95 万 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.37 亿 0.11 亿 0.4 亿 451.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.24 万
现金及现金等价物净增加额 -41.12 万 596.69 万 0.57 亿 9.01 亿 -5.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.2 亿 0.77 亿 9.77 亿 4.16 亿


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