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波长光电现金流表

0.18亿

营业现金流

-3.42亿

投资现金流

6.82亿

融资现金流

现金流表详细项

波长光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.77 亿 0.74 亿 0.78 亿 7.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.18 亿
现金流入 2.51 亿 3.19 亿 2.97 亿 3.4 亿 3.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.43 亿 3.09 亿 2.83 亿 3.18 亿 3.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 594.65 万 499.07 万 880.49 万 0.21 亿 0.64 亿
现金流出 1.96 亿 2.59 亿 2.58 亿 3.09 亿 3.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 1.67 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.85 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.24 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.64 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.36 亿 -0.86 亿 -1.09 亿 -3.42 亿
现金流入 1.83 亿 108.26 万 496.81 万 762.42 万 1.22 亿
+收回投资收到的现金 1.83 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万 1.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.07 万 1.63 万 57.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.08 万 58.26 万 22.95 万 2,064.0 元 11.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 50.0 万 471.8 万 660.59 万 611.84 万
现金流出 2.0 亿 0.37 亿 0.91 亿 1.16 亿 4.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.37 亿 0.87 亿 0.79 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 1.67 亿 0.0 元 100.0 万 0.3 亿 3.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 344.8 万 688.96 万 280.21 万
筹资活动产生的现金流量净额 -883.34 万 -0.28 亿 0.5 亿 7.17 亿 6.82 亿
现金流入 200.0 万 14.68 万 0.56 亿 7.96 亿 7.71 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 7.65 亿 7.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 14.68 万 0.56 亿 0.31 亿 625.9 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.28 亿 505.6 万 0.79 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 78.4 万 1.98 万 0.0 元 0.75 亿 0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.22 亿 83.35 万 193.78 万 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 631.3 万 422.25 万 207.21 万 179.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -111.6 万 -51.43 万 61.28 万 66.82 万 17.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 -355.7 万 395.68 万 6.4 亿 3.58 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.74 亿 0.78 亿 7.17 亿 10.75 亿


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