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世纪恒通现金流表

-0.65亿

营业现金流

-1.25亿

投资现金流

0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

世纪恒通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.91 亿 0.77 亿 1.89 亿 3.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 -1.74 亿 0.98 亿 -1.71 亿 -0.65 亿
现金流入 12.12 亿 13.62 亿 27.93 亿 44.36 亿 46.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.76 亿 9.35 亿 12.33 亿 13.07 亿 15.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 4.26 亿 15.6 亿 31.3 亿 30.32 亿
现金流出 10.83 亿 15.36 亿 26.95 亿 46.07 亿 46.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.43 亿 6.59 亿 8.13 亿 8.54 亿 12.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.34 亿 1.47 亿 2.05 亿 2.69 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.51 亿 0.46 亿 0.43 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 6.92 亿 16.88 亿 35.06 亿 31.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -244.89 万 -0.14 亿 -0.15 亿 -0.73 亿 -1.25 亿
现金流入 6.13 万 6,281.0 元 1.25 万 3,000.0 元 304.15 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 3,511.0 元 0.0 元 1.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.13 万 6,281.0 元 9,029.0 元 3,000.0 元 2.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 251.02 万 0.14 亿 0.15 亿 0.73 亿 1.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 251.02 万 0.14 亿 0.15 亿 0.73 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 0.74 亿 0.29 亿 4.25 亿 0.52 亿
现金流入 1.9 亿 2.88 亿 3.83 亿 8.13 亿 4.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 亿 313.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.9 亿 2.88 亿 3.8 亿 1.83 亿 4.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 272.07 万 0.3 亿 0.15 亿
现金流出 2.22 亿 2.13 亿 3.54 亿 3.87 亿 4.39 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 1.98 亿 3.05 亿 3.47 亿 3.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 180.41 万 0.28 亿 0.28 亿 52.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 -1.14 亿 1.12 亿 1.82 亿 -1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 0.77 亿 1.89 亿 3.7 亿 2.33 亿


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