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福事特现金流表

1.19亿

营业现金流

-3.84亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

福事特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 519.14 万 0.39 亿 0.45 亿 0.36 亿 6.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 1.51 亿 0.34 亿 0.54 亿 1.19 亿
现金流入 3.91 亿 5.2 亿 3.52 亿 3.9 亿 5.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.78 亿 4.42 亿 3.3 亿 3.49 亿 4.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.78 亿 0.15 亿 0.37 亿 0.24 亿
现金流出 3.43 亿 3.69 亿 3.18 亿 3.36 亿 4.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 1.87 亿 1.68 亿 1.26 亿 2.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.52 亿 0.27 亿 0.87 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -1.44 亿 0.12 亿 -0.33 亿 -3.84 亿
现金流入 1.53 亿 1.44 亿 3.23 亿 0.44 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 1.51 亿 0.74 亿 2.9 亿 0.44 亿 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 148.5 万 27.72 万 119.05 万 13.2 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48.05 万 0.0 元 0.32 亿 7.78 万 -49.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.09 亿 2.88 亿 3.11 亿 0.76 亿 4.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 1.32 亿 0.68 亿 0.51 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 0.66 亿 1.56 亿 2.43 亿 0.26 亿 3.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -100.65 万 -0.55 亿 5.5 亿 -0.38 亿
现金流入 0.47 亿 0.54 亿 0.16 亿 5.82 亿 314.89 万
+吸收投资收到的现金 44.5 万 48.5 万 0.0 元 5.76 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 44.5 万 48.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.38 亿 0.45 亿 0.16 亿 665.0 万 314.89 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 863.08 万 861.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.06 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.32 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 0.39 亿 0.55 亿 590.91 万 745.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108.25 万 0.11 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 40.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 462.91 万 389.22 万 466.53 万 436.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.0 元 -17.0 元 4.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 628.31 万 -925.24 万 5.72 亿 -3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.45 亿 0.36 亿 6.07 亿 3.01 亿


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