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盘古智能现金流表

0.13亿

营业现金流

6.6亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

盘古智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.25 亿 0.94 亿 0.82 亿 0.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 321.6 万 0.53 亿 1.53 亿 0.3 亿 0.13 亿
现金流入 1.52 亿 2.54 亿 3.32 亿 2.55 亿 3.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.48 亿 2.35 亿 3.2 亿 2.44 亿 2.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 312.32 万 0.19 亿 873.07 万 579.93 万 0.13 亿
现金流出 1.49 亿 2.01 亿 1.79 亿 2.25 亿 2.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.53 亿 0.97 亿 0.87 亿 1.07 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.64 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.5 亿 0.31 亿 0.35 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 0.18 亿 -1.65 亿 -13.08 亿 6.6 亿
现金流入 2.12 亿 5.68 亿 6.55 亿 17.14 亿 48.37 亿
+收回投资收到的现金 2.1 亿 5.66 亿 6.53 亿 17.07 亿 48.03 亿
+取得投资收益收到的现金 58.14 万 167.19 万 224.9 万 600.43 万 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.45 万 4.9 万 17.71 万 15.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.4 亿 5.5 亿 8.2 亿 30.22 亿 41.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.6 亿 0.23 亿 0.44 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 2.86 亿 4.9 亿 7.97 亿 29.78 亿 40.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -411.54 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 -97.81 万 -60.41 万 12.65 亿 -0.2 亿
现金流入 1.56 亿 582.05 万 59.49 万 13.15 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 1.42 亿 0.0 元 0.0 元 13.13 亿 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.0 万 340.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 500.0 万 34.79 万 108.05 万 108.05 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 82.05 万 24.7 万 111.18 万 179.48 万
现金流出 0.37 亿 679.86 万 119.9 万 0.51 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 23.93 万 0.0 元 0.2 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 155.92 万 119.9 万 0.31 亿 71.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8,381.0 元 -2.06 万 22.7 万 50.76 万 9.5 万
现金及现金等价物净增加额 -607.44 万 0.69 亿 -0.12 亿 -0.13 亿 6.54 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.94 亿 0.82 亿 0.7 亿 7.24 亿


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