快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

致尚科技现金流表

0.74亿

营业现金流

-13.17亿

投资现金流

13.58亿

融资现金流

现金流表详细项

致尚科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 2.69 亿 2.24 亿 1.91 亿 7.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 -872.57 万 1.43 亿 1.35 亿 0.74 亿
现金流入 5.05 亿 5.4 亿 6.67 亿 6.21 亿 6.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.76 亿 4.95 亿 6.18 亿 5.69 亿 5.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 800.78 万 675.16 万 700.67 万 0.19 亿 0.27 亿
现金流出 4.43 亿 5.48 亿 5.24 亿 4.86 亿 5.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.3 亿 4.13 亿 3.82 亿 3.32 亿 3.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -0.5 亿 -4.0 亿 -10.22 亿 -13.17 亿
现金流入 104.92 万 1.02 亿 169.62 万 5.47 亿 18.4 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 0.85 亿 0.0 元 5.42 亿 18.27 亿
+取得投资收益收到的现金 2.87 万 420.12 万 0.0 元 165.55 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.04 万 0.11 亿 131.37 万 1.33 万 1.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 140.14 万 38.26 万 288.08 万 288.08 万
现金流出 0.98 亿 1.52 亿 4.01 亿 15.69 亿 31.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.66 亿 4.01 亿 0.93 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.85 亿 0.0 元 14.75 亿 29.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 38.26 万 76.05 万 0.0 元 54.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 0.16 亿 2.24 亿 14.16 亿 13.58 亿
现金流入 2.71 亿 0.3 亿 3.01 亿 17.08 亿 16.96 亿
+吸收投资收到的现金 2.61 亿 0.0 元 337.48 万 16.96 亿 16.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 337.48 万 203.0 万 143.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 990.0 万 0.3 亿 2.98 亿 0.12 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.14 亿 0.77 亿 2.92 亿 3.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.6 亿 2.8 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112.28 万 134.23 万 624.24 万 712.57 万 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.43 万 0.12 亿 0.11 亿 477.26 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -801.56 万 -266.35 万 6.5 万 104.87 万 236.6 万
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 -0.45 亿 -0.33 亿 5.3 亿 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.69 亿 2.24 亿 1.91 亿 7.22 亿 8.4 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号