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乖宝宠物现金流表

6.67亿

营业现金流

-14.35亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

乖宝宠物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 1.95 亿 3.11 亿 1.86 亿 10.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 0.94 亿 3.06 亿 6.17 亿 6.67 亿
现金流入 22.12 亿 27.21 亿 37.75 亿 45.35 亿 52.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.0 亿 25.96 亿 36.26 亿 44.0 亿 50.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.37 亿
现金流出 20.37 亿 26.27 亿 34.69 亿 39.18 亿 45.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.54 亿 18.55 亿 24.97 亿 26.35 亿 28.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.67 亿 3.32 亿 3.82 亿 4.63 亿 5.27 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.67 亿 1.09 亿 1.62 亿 2.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 3.73 亿 4.8 亿 6.58 亿 9.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 -1.3 亿 -1.8 亿 -10.75 亿 -14.35 亿
现金流入 0.6 亿 65.68 万 33.41 万 0.12 亿 0.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.56 亿 65.68 万 33.41 万 64.2 万 74.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 380.51 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.61 亿
现金流出 2.4 亿 1.31 亿 1.8 亿 10.87 亿 14.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.1 亿 0.98 亿 1.8 亿 1.97 亿 5.27 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 79.79 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 8.9 亿 9.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.15 万 1.53 亿 -2.65 亿 12.82 亿 -1.12 亿
现金流入 4.83 亿 7.45 亿 4.49 亿 17.09 亿 40.0 万
+吸收投资收到的现金 1.53 亿 254.38 万 0.0 元 16.0 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 254.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.24 亿 7.41 亿 4.14 亿 0.98 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 656.25 万 68.52 万 0.34 亿 0.11 亿 40.0 万
现金流出 4.83 亿 5.91 亿 7.14 亿 4.27 亿 1.13 亿
-偿还债务所支付的现金 4.55 亿 5.62 亿 6.95 亿 2.94 亿 -8.98 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.19 亿 0.12 亿 148.11 万 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 532.78 万 0.1 亿 687.06 万 1.32 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -332.99 万 -45.77 万 0.13 亿 -205.26 万 -344.23 万
现金及现金等价物净增加额 -853.61 万 1.17 亿 -1.26 亿 8.22 亿 -8.84 亿
期末现金及现金等价物余额 1.95 亿 3.11 亿 1.86 亿 10.08 亿 1.24 亿


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