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维科精密现金流表

0.5亿

营业现金流

1.38亿

投资现金流

-2.14亿

融资现金流

现金流表详细项

维科精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 888.43 万 0.1 亿 0.45 亿 0.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.76 亿 0.86 亿 0.92 亿 0.5 亿
现金流入 6.09 亿 7.4 亿 7.74 亿 7.72 亿 8.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.97 亿 7.24 亿 7.67 亿 7.48 亿 8.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 283.93 万 566.38 万 217.03 万 0.15 亿 0.18 亿
现金流出 5.41 亿 6.64 亿 6.88 亿 6.8 亿 8.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.52 亿 4.84 亿 4.93 亿 4.77 亿 6.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -0.81 亿 -0.66 亿 -5.22 亿 1.38 亿
现金流入 3.27 亿 1.43 亿 0.54 亿 7.26 亿 11.79 亿
+收回投资收到的现金 3.26 亿 1.41 亿 0.54 亿 7.25 亿 11.69 亿
+取得投资收益收到的现金 44.55 万 13.49 万 2.16 万 96.75 万 301.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 213.66 万 0.0 元 0.0 元 708.27 万
现金流出 4.96 亿 2.25 亿 1.2 亿 12.48 亿 10.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.75 亿 0.99 亿 0.66 亿 0.88 亿 1.2 亿
-投资支付的现金 3.21 亿 1.26 亿 0.54 亿 11.52 亿 9.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 708.27 万 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 755.89 万 0.14 亿 4.22 亿 -2.14 亿
现金流入 1.88 亿 1.46 亿 1.67 亿 7.18 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 6.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.88 亿 1.19 亿 1.67 亿 0.95 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 1.39 亿 1.52 亿 2.97 亿 2.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.79 亿 0.95 亿 1.35 亿 2.6 亿 1.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 834.73 万 0.12 亿 0.12 亿 866.21 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 508.3 万 0.28 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.9 万 -55.63 万 -31.71 万 25.78 万 216.82 万
现金及现金等价物净增加额 -211.14 万 141.44 万 0.34 亿 -785.92 万 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 888.43 万 0.1 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.13 亿


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