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飞南资源现金流表

5.61亿

营业现金流

-11.88亿

投资现金流

1.68亿

融资现金流

现金流表详细项

飞南资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.36 亿 1.72 亿 2.36 亿 0.73 亿 1.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 1.05 亿 5.57 亿 -7.01 亿 5.61 亿
现金流入 54.34 亿 88.83 亿 103.16 亿 98.5 亿 131.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.19 亿 87.61 亿 98.92 亿 97.41 亿 130.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.98 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.85 亿
现金流出 52.9 亿 87.78 亿 97.6 亿 105.52 亿 125.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.52 亿 80.68 亿 91.77 亿 99.06 亿 118.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.62 亿 3.27 亿 3.96 亿 4.68 亿
-支付的各项税费 2.67 亿 3.24 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.24 亿 0.73 亿 0.71 亿 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.22 亿 -11.61 亿 -16.45 亿 -14.46 亿 -11.88 亿
现金流入 11.85 亿 6.81 亿 2.6 亿 4.15 亿 7.57 亿
+收回投资收到的现金 11.61 亿 3.21 亿 0.53 亿 0.0 元 69.59 万
+取得投资收益收到的现金 528.4 万 366.9 万 15.91 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 123.17 万 29.55 万 33.88 万 34.85 万 24.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 3.56 亿 2.07 亿 4.15 亿 7.56 亿
现金流出 20.07 亿 18.42 亿 19.05 亿 18.61 亿 19.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.9 亿 12.82 亿 15.78 亿 14.93 亿 11.14 亿
-投资支付的现金 12.95 亿 2.19 亿 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 3.41 亿 2.86 亿 3.68 亿 8.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.13 亿 11.21 亿 9.25 亿 22.62 亿 1.68 亿
现金流入 5.83 亿 18.12 亿 35.1 亿 58.34 亿 49.18 亿
+吸收投资收到的现金 280.45 万 65.0 万 0.29 亿 9.06 亿 297.17 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 280.45 万 65.0 万 0.29 亿 0.16 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.41 亿 14.8 亿 32.95 亿 44.83 亿 43.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 3.32 亿 1.86 亿 4.45 亿 5.24 亿
现金流出 1.7 亿 6.91 亿 25.85 亿 35.71 亿 47.5 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 5.94 亿 19.41 亿 28.14 亿 33.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.44 亿 1.0 亿 1.55 亿 1.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 68.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 400.0 万 0.53 亿 5.44 亿 6.02 亿 11.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.64 亿 0.64 亿 -1.63 亿 1.15 亿 -4.59 亿
期末现金及现金等价物余额 1.72 亿 2.36 亿 0.73 亿 1.88 亿 -2.71 亿


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