飞南资源现金流表
6.51亿
营业现金流
-8.64亿
投资现金流
4.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞南资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.72 亿 | 2.36 亿 | 0.73 亿 | 1.88 亿 | 3.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 5.57 亿 | -7.01 亿 | 5.66 亿 | 6.51 亿 |
| 现金流入 | 88.83 亿 | 103.16 亿 | 98.5 亿 | 139.89 亿 | 149.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.61 亿 | 98.92 亿 | 97.41 亿 | 138.25 亿 | 148.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.99 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 87.78 亿 | 97.6 亿 | 105.52 亿 | 134.23 亿 | 143.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.68 亿 | 91.77 亿 | 99.06 亿 | 126.64 亿 | 134.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 3.27 亿 | 3.96 亿 | 5.46 亿 | 5.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.24 亿 | 1.83 亿 | 1.79 亿 | 1.11 亿 | 1.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 0.73 亿 | 0.71 亿 | 1.03 亿 | 1.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.61 亿 | -16.45 亿 | -14.46 亿 | -9.91 亿 | -8.64 亿 |
| 现金流入 | 6.81 亿 | 2.6 亿 | 4.15 亿 | 7.39 亿 | 6.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.21 亿 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 69.59 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 366.9 万 | 15.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 29.55 万 | 33.88 万 | 34.85 万 | 18.95 万 | 18.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.56 亿 | 2.07 亿 | 4.15 亿 | 7.39 亿 | 6.51 亿 |
| 现金流出 | 18.42 亿 | 19.05 亿 | 18.61 亿 | 17.3 亿 | 15.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.82 亿 | 15.78 亿 | 14.93 亿 | 9.33 亿 | 7.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.19 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.41 亿 | 2.86 亿 | 3.68 亿 | 7.97 亿 | 7.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.21 亿 | 9.25 亿 | 22.62 亿 | 6.03 亿 | 4.69 亿 |
| 现金流入 | 18.12 亿 | 35.1 亿 | 58.34 亿 | 50.45 亿 | 57.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 65.0 万 | 0.29 亿 | 9.06 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.0 万 | 0.29 亿 | 0.16 亿 | 756.73 万 | 461.23 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.91 亿 | 25.85 亿 | 35.71 亿 | 44.42 亿 | 52.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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