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苏州规划现金流表

0.42亿

营业现金流

-2.48亿

投资现金流

-8.53百万

融资现金流

现金流表详细项

苏州规划现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.11 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.69 亿 2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 0.61 亿 0.59 亿 0.4 亿 0.42 亿
现金流入 3.59 亿 3.81 亿 3.78 亿 3.66 亿 3.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.51 亿 3.66 亿 3.58 亿 3.29 亿 3.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 796.61 万 0.15 亿 0.2 亿 0.37 亿 0.19 亿
现金流出 2.67 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.26 亿 2.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.76 亿 0.89 亿 0.7 亿 0.71 亿 0.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.63 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.76 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.46 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.43 亿 -0.35 亿 -5.31 亿 -2.48 亿
现金流入 0.1 亿 6.14 万 7,540.0 元 1.61 亿 12.68 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 12.59 亿
+取得投资收益收到的现金 672.0 元 0.0 元 0.0 元 116.02 万 881.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.14 万 7,540.0 元 3.88 万 2.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.43 亿 0.35 亿 6.92 亿 15.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.85 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.07 亿 14.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.37 亿 -0.13 亿 4.91 亿 -852.68 万
现金流入 0.0 元 725.75 万 0.3 亿 6.2 亿 1.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.26 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 725.75 万 0.3 亿 0.94 亿 1.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.45 亿 0.43 亿 1.29 亿 1.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 1.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 149.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 671.48 万 879.61 万 0.33 亿 554.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.66 亿 -0.19 亿 0.11 亿 -1.83 万 -2.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.77 亿 2.58 亿 2.69 亿 2.69 亿 0.55 亿


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