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固高科技现金流表

7.23百万

营业现金流

-3.21亿

投资现金流

4.91亿

融资现金流

现金流表详细项

固高科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 1.89 亿 2.3 亿 2.85 亿 4.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 0.51 亿 0.57 亿 0.17 亿 723.49 万
现金流入 2.76 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.52 亿 3.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.5 亿 3.03 亿 3.13 亿 3.12 亿 3.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.41 亿
现金流出 1.79 亿 2.74 亿 2.72 亿 3.35 亿 3.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.55 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.58 亿 1.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.89 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.36 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.26 亿 -0.15 亿 -2.89 亿 -3.21 亿
现金流入 0.13 亿 0.36 亿 3.48 万 68.65 万 2.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 175.0 万 0.0 元 68.64 万 68.64 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 87.5 万 0.0 元 89.0 元 36.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.51 万 3.52 万 3.48 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 2.75 亿
现金流出 0.4 亿 0.63 亿 0.15 亿 2.9 亿 5.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 763.27 万 0.17 亿 983.12 万 938.48 万 0.14 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 550.7 万 0.12 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.25 亿 0.0 元 2.69 亿 5.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.17 亿 0.11 亿 4.18 亿 4.91 亿
现金流入 0.59 亿 2.02 亿 0.27 亿 4.69 亿 5.21 亿
+吸收投资收到的现金 340.0 万 2.0 亿 200.0 万 4.6 亿 5.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 340.0 万 50.0 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 200.0 万 0.25 亿 894.6 万 794.6 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.72 亿 1.85 亿 0.15 亿 0.51 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 0.41 亿 0.12 亿 0.26 亿 588.2 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 632.8 万 0.61 亿 10.42 万 57.19 万 62.44 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.83 亿 301.6 万 0.24 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.32 万 -13.66 万 56.59 万 16.99 万 -28.38 万
现金及现金等价物净增加额 0.55 亿 0.41 亿 0.54 亿 1.46 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 1.89 亿 2.3 亿 2.85 亿 4.31 亿 6.07 亿


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