固高科技现金流表
-4.98百万
营业现金流
-4.13亿
投资现金流
0.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 固高科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 1.89 亿 | 2.3 亿 | 2.85 亿 | 4.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 | 0.17 亿 | -498.13 万 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 3.25 亿 | 3.29 亿 | 3.52 亿 | 3.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.5 亿 | 3.03 亿 | 3.13 亿 | 3.12 亿 | 3.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 2.74 亿 | 2.72 亿 | 3.35 亿 | 3.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.55 亿 | 1.2 亿 | 1.19 亿 | 1.58 亿 | 1.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.89 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -0.26 亿 | -0.15 亿 | -2.89 亿 | -4.13 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.36 亿 | 3.48 万 | 68.65 万 | 6.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 175.0 万 | 0.0 元 | 68.64 万 | 68.64 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 87.5 万 | 0.0 元 | 89.0 元 | 546.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.51 万 | 3.52 万 | 3.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -68.58 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.07 亿 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.63 亿 | 0.15 亿 | 2.9 亿 | 10.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 763.27 万 | 0.17 亿 | 983.12 万 | 938.48 万 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 550.7 万 | 0.12 亿 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 2.69 亿 | 10.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 4.18 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 2.02 亿 | 0.27 亿 | 4.69 亿 | 0.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 340.0 万 | 2.0 亿 | 200.0 万 | 4.6 亿 | 0.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.0 万 | 50.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 1.85 亿 | 0.15 亿 | 0.51 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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