长华化学现金流表
1.39亿
营业现金流
-3.43亿
投资现金流
0.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长华化学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.86 亿 | 1.38 亿 | 1.57 亿 | 1.15 亿 | 3.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 1.47 亿 | 1.68 亿 | 1.32 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 18.96 亿 | 30.23 亿 | 23.89 亿 | 27.6 亿 | 30.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.87 亿 | 30.1 亿 | 23.7 亿 | 27.3 亿 | 30.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 369.01 万 | 253.17 万 | 0.13 亿 | 385.03 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 17.82 亿 | 28.76 亿 | 22.21 亿 | 26.28 亿 | 29.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.87 亿 | 27.58 亿 | 21.05 亿 | 25.14 亿 | 28.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 0.56 亿 | 0.66 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -633.45 万 | -0.56 亿 | -0.38 亿 | -6.9 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 3.61 亿 | 3.0 亿 | 1.2 亿 | 8.74 亿 | 17.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 3.0 亿 | 1.2 亿 | 8.71 亿 | 17.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 45.42 万 | 28.25 万 | 13.08 万 | 304.36 万 | 373.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 3.56 亿 | 1.58 亿 | 15.65 亿 | 21.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.56 亿 | 0.38 亿 | 1.2 亿 | 4.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 3.0 亿 | 1.2 亿 | 14.45 亿 | 17.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,635.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -0.72 亿 | -1.72 亿 | 8.13 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 4.18 亿 | 2.45 亿 | 0.8 亿 | 9.02 亿 | 1.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.51 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.72 亿 | 3.17 亿 | 2.51 亿 | 0.9 亿 | 1.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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