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长华化学现金流表

0.66亿

营业现金流

0.34亿

投资现金流

-0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

长华化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.86 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.15 亿 3.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 1.47 亿 1.68 亿 1.32 亿 0.66 亿
现金流入 18.96 亿 30.23 亿 23.89 亿 27.6 亿 31.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.87 亿 30.1 亿 23.7 亿 27.3 亿 31.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 369.01 万 253.17 万 0.13 亿 385.03 万 793.49 万
现金流出 17.82 亿 28.76 亿 22.21 亿 26.28 亿 30.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.87 亿 27.58 亿 21.05 亿 25.14 亿 29.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.53 亿 0.56 亿 0.66 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.26 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.21 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -633.45 万 -0.56 亿 -0.38 亿 -6.9 亿 0.34 亿
现金流入 3.61 亿 3.0 亿 1.2 亿 8.74 亿 31.1 亿
+收回投资收到的现金 3.5 亿 3.0 亿 1.2 亿 8.71 亿 31.03 亿
+取得投资收益收到的现金 45.42 万 28.25 万 13.08 万 304.36 万 766.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,564.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.67 亿 3.56 亿 1.58 亿 15.65 亿 30.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.56 亿 0.38 亿 1.2 亿 3.8 亿
-投资支付的现金 3.5 亿 3.0 亿 1.2 亿 14.45 亿 26.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -0.72 亿 -1.72 亿 8.13 亿 -0.77 亿
现金流入 4.18 亿 2.45 亿 0.8 亿 9.02 亿 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.51 亿 7.71 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.18 亿 2.45 亿 0.8 亿 0.51 亿 0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.72 亿 3.17 亿 2.51 亿 0.9 亿 1.16 亿
-偿还债务所支付的现金 4.39 亿 3.05 亿 2.42 亿 0.64 亿 0.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 947.81 万 463.58 万 186.18 万 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 155.66 万 259.07 万 494.07 万 0.24 亿 625.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.08 万 -80.98 万 -39.88 万 154.07 万 259.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 0.18 亿 -0.42 亿 2.55 亿 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.57 亿 1.15 亿 3.7 亿 3.96 亿


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