舜禹股份(301519)现金流表历史数据图解

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舜禹股份现金流表

-2.63亿

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

2.07亿

融资现金流

现金流表详细项

舜禹股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.27 亿	1.93 亿	2.27 亿	2.78 亿	5.75 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.15 亿	0.13 亿	-0.59 亿	-2.86 亿	-2.63 亿
现金流入	3.86 亿	5.0 亿	4.55 亿	4.47 亿	4.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.46 亿	4.67 亿	4.4 亿	4.27 亿	4.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.4 亿	0.33 亿	0.15 亿	0.2 亿	0.15 亿
现金流出	4.01 亿	4.87 亿	5.14 亿	7.33 亿	7.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.97 亿	3.49 亿	3.53 亿	5.42 亿	5.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.48 亿	0.63 亿	0.72 亿	0.9 亿	1.02 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.36 亿	0.52 亿	0.53 亿	0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.31 亿	0.39 亿	0.37 亿	0.49 亿	0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.58 亿	-0.37 亿	-0.13 亿	-3.04 亿	-0.89 亿
现金流入	64.95 万	73.17 万	105.98 万	1.63 亿	12.02 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.6 亿	11.9 亿
+取得投资收益收到的现金	1,763.0 元	0.0 元	0.0 元	32.46 万	481.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	9.7 万	3.31 万	11.09 万	3.0 万	3.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	55.08 万	69.85 万	94.89 万	292.32 万	737.83 万
现金流出	0.58 亿	0.38 亿	0.14 亿	4.68 亿	12.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.58 亿	0.38 亿	0.14 亿	0.28 亿	0.48 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	4.4 亿	12.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	381.61 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.39 亿	0.58 亿	1.23 亿	8.88 亿	2.07 亿
现金流入	2.36 亿	1.97 亿	2.95 亿	11.37 亿	4.04 亿
+吸收投资收到的现金	0.24 亿	0.0 元	0.24 亿	7.68 亿	500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.24 亿	0.0 元	0.24 亿	0.0 元	500.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.12 亿	1.97 亿	2.71 亿	3.69 亿	3.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.97 亿	1.39 亿	1.72 亿	2.49 亿	1.98 亿
-偿还债务所支付的现金	0.77 亿	1.08 亿	1.42 亿	1.93 亿	1.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.18 亿	0.24 亿	0.26 亿	0.35 亿	0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	161.05 万	697.71 万	368.04 万	0.22 亿	-401.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.66 亿	0.34 亿	0.51 亿	2.98 亿	-1.46 亿
期末现金及现金等价物余额	1.93 亿	2.27 亿	2.78 亿	5.75 亿	4.3 亿

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