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万邦医药现金流表

0.55亿

营业现金流

-8.97亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

万邦医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 564.32 万 1.2 亿 1.61 亿 1.86 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.55 亿 0.72 亿 0.72 亿 0.55 亿
现金流入 1.29 亿 1.97 亿 2.44 亿 3.24 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.2 亿 1.86 亿 2.31 亿 3.09 亿 3.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 859.94 万 0.1 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.18 亿
现金流出 0.82 亿 1.41 亿 1.71 亿 2.52 亿 3.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.42 亿 0.81 亿 1.02 亿 1.54 亿 2.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.3 亿 0.43 亿 0.65 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 908.66 万 0.13 亿 899.52 万 0.18 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -0.14 亿 -0.48 亿 -10.33 亿 -8.97 亿
现金流入 4.02 亿 12.44 亿 11.0 亿 3.57 亿 8.14 亿
+收回投资收到的现金 4.01 亿 12.43 亿 10.97 亿 3.54 亿 8.04 亿
+取得投资收益收到的现金 119.52 万 185.37 万 317.56 万 236.54 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.79 亿 12.58 亿 11.48 亿 13.89 亿 17.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 687.69 万 0.16 亿 0.51 亿 0.86 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 3.72 亿 12.43 亿 10.97 亿 13.03 亿 16.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -9.0 万 -12.0 万 10.28 亿 -0.37 亿
现金流入 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 10.53 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 10.53 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 9.0 万 12.0 万 0.25 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.0 万 12.0 万 0.25 亿 595.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.67 亿 -8.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 1.61 亿 1.86 亿 2.53 亿 -6.25 亿


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