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儒竞科技现金流表

0.63亿

营业现金流

-1.49亿

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

儒竞科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 5.22 亿 3.54 亿 4.51 亿 24.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 1.54 亿 2.45 亿 0.81 亿 0.63 亿
现金流入 7.13 亿 11.29 亿 14.59 亿 15.04 亿 13.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.95 亿 10.95 亿 14.24 亿 14.62 亿 13.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.26 亿 0.36 亿
现金流出 6.18 亿 9.75 亿 12.15 亿 14.23 亿 12.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.76 亿 7.79 亿 9.44 亿 11.29 亿 9.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.43 亿 1.91 亿 2.15 亿 2.2 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.29 亿 0.57 亿 0.53 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 0.5 亿 -1.26 亿 -0.97 亿 -1.49 亿
现金流入 20.58 亿 0.8 亿 0.15 亿 19.57 亿 127.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.49 亿 126.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 707.51 万 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.08 万 13.51 万 61.84 万 1.5 万 3.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.58 亿 0.8 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.41 亿 0.31 亿 1.41 亿 20.53 亿 128.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.31 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.49 亿 126.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.29 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.84 亿 -3.71 亿 -0.26 亿 19.99 亿 -1.06 亿
现金流入 3.36 亿 1.5 亿 0.52 亿 21.81 亿 -0.82 亿
+吸收投资收到的现金 3.05 亿 0.0 元 0.0 元 21.81 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.52 亿 0.0 元 -0.82 亿
现金流出 0.52 亿 5.21 亿 0.78 亿 1.82 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿 0.72 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 410.61 万 368.84 万 212.02 万 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 5.03 亿 0.6 亿 1.08 亿 -0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -423.5 万 -126.67 万 338.69 万 47.51 万 -579.07 万
现金及现金等价物净增加额 3.92 亿 -1.68 亿 0.97 亿 19.84 亿 -1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 5.22 亿 3.54 亿 4.51 亿 24.34 亿 22.36 亿


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