国际复材现金流表
10.57亿
营业现金流
-14.45亿
投资现金流
4.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国际复材现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.18 亿 | 35.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.49 亿 | 10.57 亿 |
| 现金流入 | 62.84 亿 | 77.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.79 亿 | 70.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.98 亿 | 5.52 亿 |
| 现金流出 | 57.34 亿 | 66.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.68 亿 | 45.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.29 亿 | 10.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 2.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.6 亿 | 8.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.89 亿 | -14.45 亿 |
| 现金流入 | 4.92 亿 | 0.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.99 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.64 亿 | 0.69 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.29 亿 | -628.12 万 |
| 现金流出 | 20.81 亿 | 15.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.15 亿 | 17.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.66 亿 | -1.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.83 亿 | 4.29 亿 |
| 现金流入 | 141.59 亿 | 101.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.97 亿 | 16.97 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 88.6 亿 | 65.84 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.02 亿 | 19.09 亿 |
| 现金流出 | 116.76 亿 | 97.6 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 76.31 亿 | 79.84 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.84 亿 | 3.94 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35.62 亿 | 13.82 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.27 亿 | 0.19 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.7 亿 | 0.61 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.88 亿 | 36.49 亿 |
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