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多浦乐现金流表

0.57亿

营业现金流

-9.03亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

多浦乐现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.4 亿 0.57 亿
现金流入 1.13 亿 1.36 亿 1.44 亿 2.08 亿 2.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.1 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.89 亿 1.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 314.67 万 715.65 万 0.11 亿 0.16 亿 0.16 亿
现金流出 0.79 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.3 亿 0.43 亿 0.42 亿 0.5 亿 0.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 888.32 万 0.14 亿 0.12 亿 0.28 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -122.62 万 -254.35 万 -805.82 万 -10.6 亿 -9.03 亿
现金流入 314.18 万 1.01 亿 7,522.0 元 0.0 元 9.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 8.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 558.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,606.0 元 2.52 万 7,522.0 元 0.0 元 1.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 313.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 436.8 万 1.04 亿 806.58 万 10.6 亿 18.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263.41 万 354.52 万 806.58 万 534.2 万 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 10.55 亿 17.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 173.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 -111.86 万 -171.65 万 10.1 亿 -0.28 亿
现金流入 0.45 亿 50.75 万 0.0 元 10.31 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.45 亿 50.75 万 0.0 元 10.31 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 50.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 162.61 万 171.65 万 0.21 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 779.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 162.61 万 171.65 万 0.21 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.22 万 -50.11 万 118.96 万 67.54 万 -108.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 0.21 亿 0.16 亿 -962.52 万 -8.76 亿
期末现金及现金等价物余额 1.57 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.85 亿 -6.91 亿


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