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福赛科技现金流表

0.89亿

营业现金流

-3.09亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

福赛科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.92 亿 0.47 亿 0.32 亿 0.57 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.54 亿 1.46 亿 1.2 亿 0.89 亿
现金流入 3.11 亿 4.3 亿 5.69 亿 7.04 亿 8.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.05 亿 4.12 亿 5.49 亿 6.74 亿 8.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 549.96 万 0.15 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.21 亿
现金流出 2.36 亿 3.75 亿 4.23 亿 5.84 亿 7.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 1.62 亿 1.81 亿 2.41 亿 3.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.19 亿 1.46 亿 2.0 亿 2.52 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.53 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.89 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.44 亿 -1.64 亿 -5.84 亿 -3.09 亿
现金流入 3.37 亿 6.0 亿 4.07 亿 7.33 亿 18.53 亿
+收回投资收到的现金 3.35 亿 5.94 亿 4.04 亿 7.32 亿 18.48 亿
+取得投资收益收到的现金 92.05 万 149.74 万 139.75 万 50.18 万 454.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 13.09 万 6.02 万 3.69 万 3.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 159.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 371.0 万 170.0 万 57.0 万 57.0 万
现金流出 4.29 亿 6.44 亿 5.71 亿 13.17 亿 21.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.6 亿 1.65 亿 1.87 亿 2.32 亿
-投资支付的现金 3.81 亿 5.79 亿 4.06 亿 11.3 亿 19.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 371.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.26 亿 0.4 亿 5.92 亿 -0.38 亿
现金流入 0.38 亿 0.37 亿 1.03 亿 8.15 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 312.79 万 410.32 万 362.0 万 7.18 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 312.79 万 410.32 万 362.0 万 352.26 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.33 亿 0.99 亿 0.96 亿 0.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 0.63 亿 0.63 亿 2.23 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.36 亿 0.3 亿 0.33 亿 1.85 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.16 亿 0.13 亿 505.8 万 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -132.33 万 17.56 万 338.95 万 77.5 万 518.86 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 -0.15 亿 0.25 亿 1.28 亿 -2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.32 亿 0.57 亿 1.85 亿 -0.68 亿


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