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斯菱股份现金流表

2.05亿

营业现金流

-3.75亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

斯菱股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 1.26 亿 1.3 亿 3.04 亿 11.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 0.64 亿 2.35 亿 1.21 亿 2.05 亿
现金流入 7.35 亿 8.25 亿 9.99 亿 9.06 亿 10.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.44 亿 6.31 亿 7.79 亿 6.98 亿 7.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.71 亿 2.05 亿
现金流出 6.75 亿 7.62 亿 7.64 亿 7.84 亿 8.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.74 亿 4.26 亿 4.37 亿 4.57 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.79 亿 2.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 520.11 万 -0.26 亿 -1.4 亿 -3.75 亿
现金流入 1.78 亿 0.31 亿 275.18 万 268.33 万 8.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 31.0 万 220.03 万 163.05 万 0.0 元 193.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.4 亿 42.81 万 112.12 万 268.33 万 329.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 202.8 万 79.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.35 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 7.99 亿
现金流出 1.45 亿 0.26 亿 0.29 亿 1.43 亿 11.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 612.53 万 0.24 亿 0.47 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.11 亿 0.2 亿 476.58 万 0.95 亿 10.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 61.87 万 -0.58 亿 -0.53 亿 8.66 亿 -0.6 亿
现金流入 3.46 亿 1.15 亿 0.65 亿 10.36 亿 0.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 10.33 亿 0.77 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.48 亿 1.15 亿 0.65 亿 300.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.45 亿 1.73 亿 1.18 亿 1.7 亿 1.37 亿
-偿还债务所支付的现金 2.39 亿 1.53 亿 1.09 亿 0.65 亿 300.32 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 824.37 万 560.13 万 362.98 万 135.74 万 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 0.14 亿 475.37 万 1.03 亿 0.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -613.1 万 -719.83 万 0.19 亿 649.9 万 728.3 万
现金及现金等价物净增加额 0.86 亿 339.01 万 1.74 亿 8.54 亿 -2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.3 亿 3.04 亿 11.58 亿 9.35 亿


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