惠柏新材现金流表
-2.82亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
4.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠柏新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.91 亿 | 1.19 亿 | 0.66 亿 | 0.93 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -1.03 亿 | -1.45 亿 | -2.99 亿 | -2.82 亿 |
| 现金流入 | 11.1 亿 | 11.02 亿 | 15.41 亿 | 14.47 亿 | 10.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.05 亿 | 10.94 亿 | 15.32 亿 | 13.36 亿 | 10.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 495.56 万 | 864.13 万 | 396.94 万 | 1.11 亿 | -159.13 万 |
| 现金流出 | 11.29 亿 | 12.05 亿 | 16.86 亿 | 17.46 亿 | 13.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.75 亿 | 10.16 亿 | 15.09 亿 | 15.45 亿 | 11.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.7 亿 | 0.8 亿 | 0.81 亿 | 0.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.53 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 | 0.66 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.65 亿 | -0.55 亿 | -1.39 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 9.5 亿 | 3.37 亿 | 3.68 亿 | 4.1 亿 | 19.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.45 亿 | 3.35 亿 | 3.67 亿 | 3.88 亿 | 19.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 370.02 万 | 131.73 万 | 44.56 万 | 57.38 万 | 292.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 138.81 万 | 25.13 万 | 18.63 万 | 0.21 亿 | 103.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,587.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,191.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.88 亿 | 4.02 亿 | 4.22 亿 | 5.49 亿 | 22.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 0.61 亿 | 0.55 亿 | 0.31 亿 | 2.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.44 亿 | 3.4 亿 | 3.67 亿 | 5.18 亿 | 19.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 1.15 亿 | 2.26 亿 | 5.67 亿 | 4.12 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 1.61 亿 | 2.66 亿 | 7.44 亿 | 4.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.75 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 1.77 亿 | 0.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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