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中集环科现金流表

7.56亿

营业现金流

-6.0亿

投资现金流

12.46亿

融资现金流

现金流表详细项

中集环科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.11 亿 5.42 亿 4.64 亿 12.18 亿 28.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.59 亿 -1.18 亿 9.98 亿 9.18 亿 7.56 亿
现金流入 27.67 亿 40.79 亿 58.68 亿 53.83 亿 38.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.43 亿 38.05 亿 54.18 亿 49.97 亿 35.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.22 亿 0.42 亿 0.87 亿 1.13 亿
现金流出 24.07 亿 41.97 亿 48.71 亿 44.65 亿 30.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.85 亿 36.67 亿 41.55 亿 37.74 亿 24.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.88 亿 4.29 亿 5.18 亿 4.95 亿 4.34 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.36 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.51 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 17.88 亿 -0.5 亿 -1.61 亿 -7.79 亿 -6.0 亿
现金流入 25.95 亿 0.44 亿 85.11 万 0.19 亿 6.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.16 亿
+取得投资收益收到的现金 1.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.72 万 372.3 万 16.96 万 0.0 元 5.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 21.58 亿 0.41 亿 68.15 万 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 8.07 亿 0.94 亿 1.62 亿 7.98 亿 12.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 0.88 亿 0.78 亿 0.89 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.23 亿 4,075.0 元 0.84 亿 7.09 亿 11.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.03 亿 1.02 亿 -1.21 亿 15.16 亿 12.46 亿
现金流入 1.81 亿 5.73 亿 0.0 元 20.48 亿 20.48 亿
+吸收投资收到的现金 1.44 亿 0.46 亿 0.0 元 20.48 亿 20.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.17 亿 5.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.84 亿 4.71 亿 1.21 亿 5.31 亿 8.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 4.25 亿 1.04 亿 381.44 万 393.44 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.15 亿 0.24 亿 209.87 万 5.02 亿 7.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.17 亿 0.22 亿 0.15 亿 0.25 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -0.12 亿 0.38 亿 -223.21 万 -143.86 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 -0.78 亿 7.54 亿 16.53 亿 14.0 亿
期末现金及现金等价物余额 5.42 亿 4.64 亿 12.18 亿 28.7 亿 42.7 亿


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