中集环科现金流表
3.92亿
营业现金流
3.84亿
投资现金流
-3.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中集环科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.42 亿 | 4.64 亿 | 12.18 亿 | 28.7 亿 | 21.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 9.98 亿 | 9.18 亿 | 3.02 亿 | 3.92 亿 |
| 现金流入 | 40.79 亿 | 58.68 亿 | 53.83 亿 | 33.88 亿 | 34.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.05 亿 | 54.18 亿 | 49.97 亿 | 31.71 亿 | 31.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.42 亿 | 0.87 亿 | 0.81 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 41.97 亿 | 48.71 亿 | 44.65 亿 | 30.86 亿 | 30.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.67 亿 | 41.55 亿 | 37.74 亿 | 25.13 亿 | 24.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29 亿 | 5.18 亿 | 4.95 亿 | 4.44 亿 | 4.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 1.31 亿 | 1.45 亿 | 0.69 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.66 亿 | 0.51 亿 | 0.59 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.61 亿 | -7.79 亿 | -7.51 亿 | 3.84 亿 |
| 现金流入 | 0.44 亿 | 85.11 万 | 0.19 亿 | 6.57 亿 | 19.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 372.3 万 | 16.96 万 | 0.0 元 | 29.13 万 | 28.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.41 亿 | 68.15 万 | 0.19 亿 | 6.4 亿 | 19.49 亿 |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 1.62 亿 | 7.98 亿 | 14.08 亿 | 15.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 0.78 亿 | 0.89 亿 | 0.57 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,075.0 元 | 0.84 亿 | 7.09 亿 | 13.52 亿 | 15.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | -1.21 亿 | 15.16 亿 | -3.12 亿 | -3.12 亿 |
| 现金流入 | 5.73 亿 | 0.0 元 | 20.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 20.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.71 亿 | 1.21 亿 | 5.31 亿 | 3.12 亿 | 3.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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