中仑新材现金流表
4.96亿
营业现金流
-6.46亿
投资现金流
3.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中仑新材现金流表 | 近12个月(TTM) |
|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.96 亿 |
| 现金流入 | 26.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 21.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.46 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 11.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.04 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.13 亿 |
| 现金流出 | 8.62 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 3.99 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 696.5 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.57 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 493.34 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.71 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.11 亿 |
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