中瑞股份现金流表
2.63亿
营业现金流
-8.26亿
投资现金流
7.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中瑞股份现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.38 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 2.63 亿 |
| 现金流入 | 8.36 亿 | 8.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.95 亿 | 6.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 5.69 亿 | 5.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.33 亿 | 2.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.97 亿 | -8.26 亿 |
| 现金流入 | 1.75 亿 | 3.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 92.25 万 | 1.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 510.0 元 | 68.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.17 万 | 1.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.74 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流出 | 3.72 亿 | 12.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32 亿 | 1.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 92.25 万 | 5.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.39 亿 | 4.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | 7.28 亿 |
| 现金流入 | 937.48 万 | 7.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.56 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 701.0 万 | 721.0 万 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 236.48 万 | 3.2 万 |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.35 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.63 亿 | 901.0 万 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.68 万 | 11.7 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 464.62 万 | 0.26 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 137.57 万 | -343.55 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.12 亿 | 1.61 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.5 亿 | 2.11 亿 |
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