珂玛科技现金流表

1.88亿

营业现金流

-2.31亿

投资现金流

5.62亿

融资现金流

现金流表详细项

珂玛科技现金流表 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿
现金流入 7.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿
现金流出 5.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿
-支付的各项税费 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0
-拆出资金净增加额 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿
现金流入 0.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,000.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.58 亿
现金流出 2.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.51 亿
-投资支付的现金 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0
-质押贷款净增加额 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.62 亿
现金流入 7.19 亿
+吸收投资收到的现金 5.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0
+发行债券收到的现金 0.0
+取得借款收到的现金 1.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0
现金流出 1.57 亿
-偿还债务所支付的现金 1.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 970.89
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.85
现金及现金等价物净增加额 5.19 亿
期末现金及现金等价物余额 6.1 亿