新铝时代现金流表
-4.87亿
营业现金流
-2.52亿
投资现金流
7.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新铝时代现金流表 | 近12个月(TTM) |
|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.87 亿 |
| 现金流入 | 8.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 13.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 |
| 现金流入 | 347.03 万 |
| +收回投资收到的现金 | 310.53 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6,437.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.4 亿 |
| 现金流入 | 13.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 947.8 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 9.94 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.82 亿 |
| 现金流出 | 6.47 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.87 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 400.0 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.32 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 134.82 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.71 亿 |
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