营业现金流
投资现金流
融资现金流
苏州天脉现金流表 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.54 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 |
现金流入 | 9.34 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.14 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 |
现金流出 | 7.13 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.05 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 |
-支付的各项税费 | 0.41 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 |
现金流入 | 1.91 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.9 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 90.06 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -1,464.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.14 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 |
-投资支付的现金 | 1.5 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 |
现金流入 | 0.19 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.19 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.74 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.65 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127.21 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 761.72 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 256.45 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.46 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 |