苏州天脉现金流表

2.21亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

苏州天脉现金流表 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.21 亿
现金流入 9.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿
现金流出 7.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.37 亿
-支付的各项税费 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0
-拆出资金净增加额 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿
现金流入 1.91 亿
+收回投资收到的现金 1.9 亿
+取得投资收益收到的现金 90.06
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -1,464.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0
现金流出 3.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿
-投资支付的现金 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0
-质押贷款净增加额 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿
现金流入 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0
+发行债券收到的现金 0.0
+取得借款收到的现金 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0
现金流出 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127.21
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 761.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 256.45
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 2.0 亿