港迪技术现金流表

0.83亿

营业现金流

-1.05亿

投资现金流

0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

港迪技术现金流表 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿
现金流入 5.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿
现金流出 4.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿
-支付的各项税费 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0
-拆出资金净增加额 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿
现金流入 4.05 亿
+收回投资收到的现金 4.04 亿
+取得投资收益收到的现金 138.68
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0
现金流出 5.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿
-投资支付的现金 4.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0
-质押贷款净增加额 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿
现金流入 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0
+发行债券收到的现金 0.0
+取得借款收到的现金 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0
现金流出 668.0
-偿还债务所支付的现金 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.86
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 632.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿