星昊医药(430017)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

星昊医药现金流表

1.24亿

营业现金流

-1.32亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

星昊医药现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.06 亿	0.94 亿	0.89 亿	0.96 亿	3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.21 亿	1.19 亿	0.97 亿	1.44 亿	1.24 亿
现金流入	7.02 亿	6.8 亿	6.97 亿	8.41 亿	7.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.77 亿	5.89 亿	5.73 亿	7.61 亿	6.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.25 亿	0.9 亿	0.96 亿	0.8 亿	0.44 亿
现金流出	6.81 亿	5.62 亿	6.01 亿	6.97 亿	6.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.84 亿	0.57 亿	0.59 亿	0.86 亿	1.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.61 亿	0.7 亿	0.8 亿	0.97 亿	1.06 亿
-支付的各项税费	0.97 亿	0.74 亿	0.94 亿	0.85 亿	0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.39 亿	3.61 亿	3.68 亿	4.29 亿	3.33 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.41 亿	-0.74 亿	-0.7 亿	-1.77 亿	-1.32 亿
现金流入	10.94 亿	8.75 亿	13.16 亿	16.78 亿	19.26 亿
+收回投资收到的现金	10.86 亿	8.66 亿	13.09 亿	16.66 亿	19.15 亿
+取得投资收益收到的现金	715.26 万	980.55 万	764.81 万	0.12 亿	0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	28.46 万	5.0 万	7.1 万	29.03 万	3.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-278.29 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	11.35 亿	9.5 亿	13.86 亿	18.55 亿	20.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.87 亿	0.74 亿	0.17 亿	0.25 亿	0.75 亿
-投资支付的现金	10.48 亿	8.76 亿	13.69 亿	18.3 亿	19.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	814.54 万	-0.49 亿	-0.2 亿	3.13 亿	-0.5 亿
现金流入	0.34 亿	140.89 万	0.0 元	3.71 亿	0.19 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	3.52 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	0.1 亿	0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	409.88 万	140.89 万	0.0 元	848.64 万	848.64 万
现金流出	0.26 亿	0.5 亿	0.2 亿	0.58 亿	0.69 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.21 亿	0.2 亿	0.2 亿	0.24 亿	0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	513.29 万	0.0 元	0.0 元	0.34 亿	423.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1.82 万	-3,964.0 元	1.67 万	3,739.0 元	-1.11 万
现金及现金等价物净增加额	-0.12 亿	-465.67 万	665.29 万	2.79 亿	-0.57 亿
期末现金及现金等价物余额	0.94 亿	0.89 亿	0.96 亿	3.75 亿	3.19 亿

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