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诺思兰德现金流表

-0.39亿

营业现金流

-0.86亿

投资现金流

2.14亿

融资现金流

现金流表详细项

诺思兰德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 915.09 万 0.19 亿 1.64 亿 1.49 亿 0.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.27 亿 -0.24 亿 -0.38 亿 -0.39 亿
现金流入 0.42 亿 0.67 亿 1.24 亿 0.91 亿 0.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.4 亿 0.6 亿 0.95 亿 0.7 亿 0.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 190.11 万 527.16 万 0.21 亿 0.21 亿 0.19 亿
现金流出 0.52 亿 0.94 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.21 亿 0.31 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 30.31 万 32.88 万 388.05 万 539.09 万 296.2 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.34 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 1.6 亿 570.71 万 -0.94 亿 -0.86 亿
现金流入 1,240.0 元 6.83 亿 0.9 亿 2.19 亿 11.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 6.77 亿 0.9 亿 2.19 亿 11.07 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 629.14 万 39.14 万 56.87 万 244.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,240.0 元 0.0 元 1.1 万 0.0 元 4.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.92 亿 5.23 亿 0.85 亿 3.14 亿 11.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 291.16 万 750.74 万 0.25 亿 0.58 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 1.89 亿 5.16 亿 0.6 亿 2.56 亿 11.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 0.12 亿 402.48 万 0.19 亿 2.14 亿
现金流入 2.66 亿 0.13 亿 402.48 万 0.19 亿 2.27 亿
+吸收投资收到的现金 2.48 亿 0.13 亿 402.48 万 902.74 万 2.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 323.28 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 280.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 116.97 万 0.0 元 15.43 万 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.64 万 0.0 元 0.0 元 15.43 万 14.63 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 116.97 万 0.0 元 0.0 元 264.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.12 万 -10.03 万 1.28 万 3,393.0 元 1,365.0 元
现金及现金等价物净增加额 980.29 万 1.45 亿 -0.14 亿 -1.13 亿 0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 1.64 亿 1.49 亿 0.36 亿 1.26 亿


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