华岭股份现金流表
1.43亿
营业现金流
-2.41亿
投资现金流
1.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华岭股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 0.98 亿 | 4.63 亿 | 2.33 亿 | 1.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 1.48 亿 | 1.72 亿 | 1.44 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 3.16 亿 | 3.48 亿 | 3.7 亿 | 3.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.06 亿 | 2.85 亿 | 3.11 亿 | 2.93 亿 | 2.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 1.68 亿 | 1.75 亿 | 2.26 亿 | 2.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 0.93 亿 | 1.05 亿 | 1.35 亿 | 1.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 609.27 万 | 202.67 万 | -44.72 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -2.77 亿 | -3.93 亿 | -3.04 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 1.19 亿 | 4.92 亿 | 4.34 亿 | 4.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.42 亿 | 1.18 亿 | 4.9 亿 | 4.2 亿 | 4.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 280.53 万 | 39.73 万 | 166.17 万 | 91.92 万 | 67.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,000.0 元 | 2.04 万 | 5.6 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 96.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.54 亿 | 3.96 亿 | 8.85 亿 | 7.38 亿 | 7.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 3.96 亿 | 3.95 亿 | 3.18 亿 | 2.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.2 亿 | 4.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -794.5 万 | 4.92 亿 | -0.1 亿 | 1.22 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 5.08 亿 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.08 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 794.5 万 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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