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华岭股份现金流表

1.5亿

营业现金流

-2.58亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

华岭股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 0.62 亿 0.98 亿 4.63 亿 2.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.72 亿 1.5 亿
现金流入 2.17 亿 3.22 亿 3.16 亿 3.48 亿 3.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.54 亿 3.06 亿 2.85 亿 3.11 亿 3.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.33 亿
现金流出 1.19 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.11 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.83 亿 0.93 亿 1.05 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 597.5 万 0.15 亿 0.1 亿 609.27 万 283.72 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.38 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -1.09 亿 -2.77 亿 -3.93 亿 -2.58 亿
现金流入 242.25 万 0.45 亿 1.19 亿 4.92 亿 6.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.42 亿 1.18 亿 4.9 亿 6.3 亿
+取得投资收益收到的现金 241.17 万 280.53 万 39.73 万 166.17 万 130.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.08 万 2,000.0 元 2.04 万 5.6 万 3.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 96.64 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.02 亿 1.54 亿 3.96 亿 8.85 亿 8.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 1.24 亿 3.96 亿 3.95 亿 2.8 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.9 亿 4.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -662.62 万 -794.5 万 4.92 亿 -0.1 亿 -0.11 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 5.08 亿 0.0 元 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.08 亿 0.0 元 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 662.62 万 794.5 万 0.16 亿 0.1 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 662.62 万 794.5 万 0.16 亿 0.1 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.36 万 -23.65 万 129.67 万 16.52 万 -58.42 万
现金及现金等价物净增加额 -852.02 万 0.36 亿 3.65 亿 -2.31 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.98 亿 4.63 亿 2.33 亿 1.13 亿


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