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辰光医疗现金流表

-0.38亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

辰光医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 807.47 万 0.24 亿 0.45 亿 0.88 亿 0.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.43 亿 -0.22 亿 -0.16 亿 -0.38 亿
现金流入 1.66 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.48 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.11 亿 488.46 万 840.79 万 388.9 万
现金流出 1.26 亿 1.61 亿 1.88 亿 1.98 亿 2.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.72 亿 0.94 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.59 亿 0.64 亿
-支付的各项税费 782.4 万 929.09 万 0.12 亿 571.74 万 409.73 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -692.41 万 -0.12 亿 -0.23 亿 -0.15 亿
现金流入 19.8 万 3.6 万 0.0 元 1.62 亿 2.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 2.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 61.9 万 83.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.8 万 3.6 万 0.0 元 196.33 万 189.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 696.01 万 0.12 亿 1.84 亿 2.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 696.01 万 0.12 亿 0.25 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 2.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -999.49 万 -0.14 亿 0.77 亿 0.38 亿 0.44 亿
现金流入 0.83 亿 0.68 亿 2.24 亿 1.4 亿 1.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.81 亿 0.12 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.83 亿 0.68 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.93 亿 0.82 亿 1.47 亿 1.02 亿 0.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.88 亿 0.75 亿 1.32 亿 0.94 亿 0.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475.49 万 464.74 万 387.24 万 580.54 万 394.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 226.09 万 0.11 亿 212.74 万 177.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -82.47 万 -68.62 万 78.74 万 -7.92 万 -9.29 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 0.22 亿 0.43 亿 -20.48 万 -927.82 万
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.45 亿 0.88 亿 0.88 亿 0.79 亿


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