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苏轴股份现金流表

1.49亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

苏轴股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.6 亿 1.32 亿 1.52 亿 2.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.43 亿 0.6 亿 1.43 亿 1.49 亿
现金流入 4.29 亿 5.54 亿 5.13 亿 5.79 亿 6.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.18 亿 5.32 亿 5.06 亿 5.56 亿 6.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 759.78 万 0.16 亿 273.62 万 0.23 亿 0.12 亿
现金流出 3.55 亿 5.11 亿 4.53 亿 4.36 亿 5.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.5 亿 3.85 亿 3.14 亿 2.78 亿 3.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 1.0 亿 1.09 亿 1.18 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 958.71 万 0.16 亿 0.24 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -0.41 亿 -0.3 亿 -0.42 亿 -0.51 亿
现金流入 3,710.0 元 28.1 万 84.63 万 80.44 万 525.17 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 20.0 万 75.0 万 75.0 万 75.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,710.0 元 8.1 万 9.63 万 5.44 万 450.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.96 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -0.24 亿 -0.24 亿 -0.34 亿 -0.44 亿
现金流入 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -523.41 万 -562.89 万 0.13 亿 485.71 万 30.09 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 -0.28 亿 0.19 亿 0.72 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 1.32 亿 1.52 亿 2.23 亿 2.77 亿


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