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乐创技术现金流表

0.27亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

乐创技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.18 亿 0.55 亿 0.59 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.27 亿
现金流入 0.82 亿 1.1 亿 0.84 亿 0.83 亿 0.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.75 亿 1.0 亿 0.78 亿 0.75 亿 0.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 374.53 万 386.06 万 64.66 万 514.94 万 307.99 万
现金流出 0.64 亿 0.92 亿 0.64 亿 0.64 亿 0.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.27 亿 0.46 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 756.29 万 0.11 亿 0.11 亿 0.1 亿 765.65 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 831.54 万 789.51 万 915.15 万 818.91 万 607.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 0.26 亿 394.64 万 -1.1 亿 0.13 亿
现金流入 1.97 亿 2.4 亿 1.76 亿 1.18 亿 1.87 亿
+收回投资收到的现金 1.96 亿 2.38 亿 1.71 亿 1.14 亿 1.85 亿
+取得投资收益收到的现金 97.1 万 119.36 万 94.19 万 76.01 万 169.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 368.48 万 299.59 万 2.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.3 亿 2.13 亿 1.72 亿 2.28 亿 1.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 312.91 万 609.39 万 68.03 万 0.26 亿 837.74 万
-投资支付的现金 2.27 亿 2.07 亿 1.71 亿 2.02 亿 1.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -700.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -390.0 万 -754.99 万 -0.2 亿 0.98 亿 -0.17 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 24.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -24.0 万
现金流出 390.0 万 754.99 万 0.2 亿 0.2 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 390.0 万 650.0 万 0.16 亿 0.14 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 104.99 万 397.02 万 588.57 万 224.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,637.0 元 -917.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 0.36 亿 446.55 万 728.56 万 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.55 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.9 亿


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