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海能技术现金流表

0.51亿

营业现金流

4.35百万

投资现金流

-0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

海能技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 1.24 亿 1.05 亿 2.15 亿 1.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.42 亿 0.7 亿 0.46 亿 0.51 亿
现金流入 2.5 亿 2.89 亿 3.59 亿 3.9 亿 3.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.33 亿 2.71 亿 3.28 亿 3.66 亿 3.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.17 亿
现金流出 2.09 亿 2.47 亿 2.89 亿 3.44 亿 3.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.79 亿 1.0 亿 1.08 亿 0.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 0.88 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.6 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.42 亿 -0.15 亿 -0.37 亿 434.81 万
现金流入 0.61 亿 2.62 亿 2.47 亿 5.3 亿 5.03 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 2.6 亿 2.47 亿 5.28 亿 5.01 亿
+取得投资收益收到的现金 44.7 万 120.83 万 40.66 万 162.16 万 159.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.49 万 38.17 万 0.0 元 16.42 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 3.04 亿 2.62 亿 5.67 亿 4.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 925.42 万 0.13 亿 0.35 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.68 亿 2.68 亿 2.49 亿 5.32 亿 4.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 23.5 万 19.95 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -510.39 万 -0.19 亿 0.54 亿 -0.28 亿 -0.74 亿
现金流入 0.34 亿 0.3 亿 1.05 亿 0.31 亿 40.0 万
+吸收投资收到的现金 100.0 万 100.0 万 1.02 亿 0.31 亿 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 100.0 万 265.0 万 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.33 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 267.14 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.59 亿 0.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 0.36 亿 0.24 亿 10.47 万 2.84 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197.33 万 0.13 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 55.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 0.16 亿 0.43 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -55.11 万 -17.09 万 3.45 万 19.08 万 -39.23 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 -0.19 亿 1.09 亿 -0.19 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.05 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.77 亿


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