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峆一药业现金流表

0.32亿

营业现金流

-3.15百万

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

峆一药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.65 亿 0.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.34 亿 0.57 亿 0.41 亿 0.32 亿
现金流入 1.97 亿 2.08 亿 2.57 亿 2.97 亿 3.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.88 亿 1.99 亿 2.44 亿 2.71 亿 2.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 209.49 万 192.31 万 462.44 万 0.17 亿 865.25 万
现金流出 1.52 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.55 亿 2.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.02 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.59 亿 1.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.44 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.39 亿 -0.22 亿 -1.5 亿 -314.74 万
现金流入 0.86 亿 1.39 亿 1.98 亿 2.38 亿 4.66 亿
+收回投资收到的现金 0.85 亿 1.38 亿 1.96 亿 2.35 亿 4.61 亿
+取得投资收益收到的现金 46.64 万 91.72 万 130.66 万 205.16 万 381.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.04 万 0.0 元 0.0 元 1,900.0 元 1,900.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 26.88 万 20.33 万 33.0 万 90.48 万 94.69 万
现金流出 1.01 亿 1.78 亿 2.2 亿 3.88 亿 4.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.85 亿 1.56 亿 1.98 亿 3.71 亿 4.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -473.18 万 -42.14 万 -0.23 亿 1.02 亿 -0.12 亿
现金流入 0.14 亿 579.32 万 0.0 元 1.15 亿 508.89 万
+吸收投资收到的现金 220.0 万 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 -80.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 220.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 79.32 万 0.0 元 465.62 万 588.89 万
现金流出 0.19 亿 621.46 万 0.23 亿 0.13 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 603.04 万 621.46 万 906.02 万 0.12 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 90.14 万 0.0 元 862.34 万 105.76 万 117.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -218.64 万 -40.35 万 158.54 万 37.39 万 131.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -630.93 万 0.14 亿 -656.15 万 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.51 亿 0.65 亿 0.58 亿 0.77 亿


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