营业现金流
投资现金流
融资现金流
峆一药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 0.34 亿 | 0.57 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 |
现金流入 | 1.97 亿 | 2.08 亿 | 2.57 亿 | 2.97 亿 | 3.28 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.88 亿 | 1.99 亿 | 2.44 亿 | 2.71 亿 | 3.1 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 209.49 万 | 192.31 万 | 462.44 万 | 0.17 亿 | 687.61 万 |
现金流出 | 1.52 亿 | 1.74 亿 | 2.0 亿 | 2.55 亿 | 2.91 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.02 亿 | 1.11 亿 | 1.29 亿 | 1.59 亿 | 1.85 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 |
-支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.39 亿 | -0.22 亿 | -1.5 亿 | 0.42 亿 |
现金流入 | 0.86 亿 | 1.39 亿 | 1.98 亿 | 2.38 亿 | 6.36 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 1.38 亿 | 1.96 亿 | 2.35 亿 | 6.31 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 46.64 万 | 91.72 万 | 130.66 万 | 205.16 万 | 389.54 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,900.0 元 | 6,900.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 26.88 万 | 20.33 万 | 33.0 万 | 90.48 万 | 79.16 万 |
现金流出 | 1.01 亿 | 1.78 亿 | 2.2 亿 | 3.88 亿 | 5.94 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 |
-投资支付的现金 | 0.85 亿 | 1.56 亿 | 1.98 亿 | 3.71 亿 | 5.83 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -473.18 万 | -42.14 万 | -0.23 亿 | 1.02 亿 | -0.13 亿 |
现金流入 | 0.14 亿 | 579.32 万 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 0.1 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 220.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | -80.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.12 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 79.32 万 | 0.0 元 | 465.62 万 | 0.11 亿 |
现金流出 | 0.19 亿 | 621.46 万 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603.04 万 | 621.46 万 | 906.02 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 90.14 万 | 0.0 元 | 862.34 万 | 105.76 万 | 694.28 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -218.64 万 | -40.35 万 | 158.54 万 | 37.39 万 | 150.29 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.22 亿 | -630.93 万 | 0.14 亿 | -656.15 万 | 0.68 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 | 1.27 亿 |