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新芝生物现金流表

0.47亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

新芝生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.38 亿 0.54 亿 4.96 亿 1.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.51 亿 0.7 亿 0.56 亿 0.47 亿
现金流入 1.64 亿 1.98 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.58 亿 1.87 亿 2.26 亿 2.08 亿 1.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 677.5 万 0.11 亿 0.11 亿 0.19 亿 -38.07 万
现金流出 1.1 亿 1.47 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.44 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.63 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -396.14 万 0.44 亿 -3.33 亿 -0.23 亿
现金流入 2.73 亿 3.91 亿 3.58 亿 8.99 亿 10.13 亿
+收回投资收到的现金 2.71 亿 3.89 亿 3.57 亿 8.94 亿 10.05 亿
+取得投资收益收到的现金 122.79 万 177.26 万 93.75 万 540.5 万 605.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.87 万 11.13 万 17.01 万 11.53 万 210.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 63.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.58 亿 3.95 亿 3.14 亿 12.32 亿 10.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 824.54 万 0.29 亿 0.32 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 3.47 亿 3.86 亿 2.85 亿 12.0 亿 9.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 580.48 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.3 亿 3.27 亿 -0.92 亿 -0.39 亿
现金流入 20.0 万 0.0 元 3.45 亿 200.0 万 270.0 万
+吸收投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 3.45 亿 200.0 万 270.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 47.5 万 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.3 亿 0.18 亿 0.94 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.27 亿 769.05 万 0.62 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 190.0 万 588.1 万 769.05 万 723.81 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 175.63 万 0.1 亿 0.32 亿 574.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -28.66 万 -9.29 万 2.82 万 2.65 万 1.29 万
现金及现金等价物净增加额 -0.53 亿 0.16 亿 4.41 亿 -3.68 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.54 亿 4.96 亿 1.28 亿 1.12 亿


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