浦发银行现金流表
-427.31亿
营业现金流
1,029.82亿
投资现金流
269.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浦发银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,050.84 亿 | 3,186.18 亿 | 2,161.26 亿 | 3,723.04 亿 | 3,621.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263.85 亿 | -2,571.92 亿 | 3,650.99 亿 | 3,883.97 亿 | -427.31 亿 |
| 现金流入 | 10,284.8 亿 | 4,277.89 亿 | 9,141.02 亿 | 9,357.94 亿 | 8,316.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,303.25 亿 | 688.64 亿 | 2,692.18 亿 | 3,767.76 亿 | 1,909.35 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,948.45 亿 | 2,910.04 亿 | 2,930.11 亿 | 2,782.31 亿 | 2,682.26 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 164.0 亿 | 631.9 亿 | 1,025.52 亿 | 226.06 亿 | 483.5 亿 |
| 现金流出 | 9,020.95 亿 | 6,849.81 亿 | 5,490.03 亿 | 5,473.97 亿 | 8,743.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 265.95 亿 | 276.45 亿 | 313.1 亿 | 306.77 亿 | 271.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 313.54 亿 | 268.04 亿 | 286.13 亿 | 303.49 亿 | 309.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5,714.5 亿 | 3,241.98 亿 | 1,721.36 亿 | 1,628.94 亿 | 3,827.59 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,228.67 亿 | 1,248.75 亿 | 1,298.49 亿 | 1,418.49 亿 | 1,472.19 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 651.3 亿 | 318.57 亿 | 213.56 亿 | 566.52 亿 | 120.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,416.77 亿 | 427.4 亿 | -1,703.24 亿 | -297.81 亿 | 1,029.82 亿 |
| 现金流入 | 20,120.55 亿 | 16,299.0 亿 | 17,757.53 亿 | 21,176.18 亿 | 24,341.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19,265.03 亿 | 15,564.57 亿 | 17,090.02 亿 | 20,374.28 亿 | 23,613.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 852.43 亿 | 730.18 亿 | 662.12 亿 | 734.92 亿 | 657.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21,537.32 亿 | 15,871.6 亿 | 19,460.77 亿 | 21,473.99 亿 | 23,311.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.92 亿 | 112.85 亿 | 79.99 亿 | 128.65 亿 | 185.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 21,479.4 亿 | 15,758.75 亿 | 19,380.78 亿 | 21,345.34 亿 | 23,126.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,341.34 亿 | 1,148.65 亿 | -467.02 亿 | -3,706.94 亿 | 269.88 亿 |
| 现金流入 | 13,661.58 亿 | 13,463.68 亿 | 11,925.26 亿 | 8,868.46 亿 | 12,946.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 13,661.58 亿 | 13,463.68 亿 | 11,925.26 亿 | 8,868.46 亿 | 12,946.79 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12,320.24 亿 | 12,315.03 亿 | 12,392.28 亿 | 12,575.4 亿 | 12,676.91 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 11,791.03 亿 | 11,707.87 亿 | 11,797.31 亿 | 12,126.8 亿 | 12,238.65 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529.21 亿 | 573.92 亿 | 564.1 亿 | 417.1 亿 | 408.59 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 33.24 亿 | 30.87 亿 | 31.5 亿 | 29.67 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -53.08 亿 | -29.05 亿 | 81.05 亿 | 19.01 亿 | -10.76 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,135.34 亿 | -1,024.92 亿 | 1,561.78 亿 | -101.77 亿 | 861.63 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,186.18 亿 | 2,161.26 亿 | 3,723.04 亿 | 3,621.27 亿 | 4,482.9 亿 |
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