.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

白云机场现金流表

32.43亿

营业现金流

-4.7亿

投资现金流

-8.0亿

融资现金流

现金流表详细项

白云机场现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.28 亿 23.13 亿 15.61 亿 22.19 亿 25.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 8.45 亿 8.69 亿 23.6 亿 32.43 亿
现金流入 60.89 亿 61.28 亿 53.95 亿 71.73 亿 76.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.67 亿 59.19 亿 49.1 亿 67.3 亿 70.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 2.09 亿 2.04 亿 4.36 亿 6.02 亿
现金流出 61.23 亿 52.84 亿 45.27 亿 48.13 亿 44.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.17 亿 25.61 亿 20.97 亿 20.94 亿 19.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.0 亿 21.65 亿 19.59 亿 22.02 亿 23.22 亿
-支付的各项税费 3.92 亿 2.47 亿 2.62 亿 2.51 亿 2.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.15 亿 3.11 亿 2.09 亿 2.65 亿 -0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.54 亿 -12.28 亿 -8.08 亿 -5.52 亿 -4.7 亿
现金流入 3.61 亿 0.27 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 3.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.19 亿 0.54 亿 0.41 亿 974.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 980.7 万 821.75 万 174.57 万 426.61 万 568.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.15 亿 12.55 亿 8.64 亿 5.97 亿 4.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.61 亿 12.55 亿 8.64 亿 5.97 亿 4.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 22.73 亿 -3.69 亿 5.98 亿 -15.06 亿 -8.0 亿
现金流入 42.2 亿 0.78 亿 20.0 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 32.0 亿 0.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.2 亿 0.0 元 20.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.46 亿 4.47 亿 14.02 亿 15.06 亿 8.0 亿
-偿还债务所支付的现金 16.0 亿 0.2 亿 10.0 亿 10.0 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.33 亿 1.06 亿 0.47 亿 0.39 亿 1.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 245.09 万 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 3.21 亿 3.55 亿 4.66 亿 6.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.97 万 -4.54 万 17.28 万 3.59 万 2.91 万
现金及现金等价物净增加额 10.85 亿 -7.52 亿 6.58 亿 3.02 亿 19.73 亿
期末现金及现金等价物余额 23.13 亿 15.61 亿 22.19 亿 25.22 亿 44.95 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号