武钢股份现金流表
59.4亿
营业现金流
-37.93亿
投资现金流
-30.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 武钢股份现金流表 | 2012年报 | 2013年报 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.81 亿 | 16.14 亿 | 35.19 亿 | 30.32 亿 | 44.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.55 亿 | 42.28 亿 | 77.04 亿 | -27.0 亿 | 59.4 亿 |
| 现金流入 | 954.14 亿 | 922.35 亿 | 1,045.34 亿 | 650.26 亿 | 752.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 952.51 亿 | 920.72 亿 | 1,037.82 亿 | 643.95 亿 | 747.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.57 亿 | 3.33 亿 | 2.26 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流出 | 915.59 亿 | 880.07 亿 | 968.3 亿 | 677.26 亿 | 692.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 841.17 亿 | 794.96 亿 | 871.6 亿 | 597.94 亿 | 632.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.45 亿 | 47.87 亿 | 52.09 亿 | 41.19 亿 | 38.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.53 亿 | 27.87 亿 | 31.95 亿 | 27.82 亿 | 14.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.43 亿 | 9.37 亿 | 12.65 亿 | 10.32 亿 | 7.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.54 亿 | -23.92 亿 | -30.58 亿 | -12.47 亿 | -37.93 亿 |
| 现金流入 | 8.44 亿 | 2.74 亿 | 2.71 亿 | 1.5 亿 | 3.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 91.1 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.72 亿 | 0.44 亿 | 2.51 亿 | 1.45 亿 | 2.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.6 亿 | 2.29 亿 | 5,945.55 元 | 507.92 万 | 0.84 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 49.98 亿 | 26.65 亿 | 33.3 亿 | 13.97 亿 | 41.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.95 亿 | 22.89 亿 | 23.88 亿 | 13.78 亿 | 33.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.03 亿 | 3.76 亿 | 5.01 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.41 亿 | 0.0 元 | 7.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | -14.85 亿 | -51.22 亿 | 52.6 亿 | -30.4 亿 |
| 现金流入 | 450.8 亿 | 306.44 亿 | 727.12 亿 | 977.31 亿 | 517.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 340.29 万 | 0.7 亿 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 449.49 亿 | 321.29 亿 | 778.34 亿 | 924.71 亿 | 548.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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