华能国际现金流表
557.84亿
营业现金流
-633.22亿
投资现金流
97.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华能国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 132.58 亿 | 155.55 亿 | 165.17 亿 | 161.51 亿 | 186.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.33 亿 | 325.2 亿 | 454.97 亿 | 505.3 亿 | 557.84 亿 |
| 现金流入 | 2,308.58 亿 | 2,914.3 亿 | 2,859.67 亿 | 2,782.85 亿 | 2,725.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,270.96 亿 | 2,835.98 亿 | 2,824.7 亿 | 2,758.53 亿 | 2,702.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 30.79 亿 | 26.6 亿 | 20.02 亿 | 17.91 亿 | 18.15 亿 |
| 现金流出 | 2,248.26 亿 | 2,589.11 亿 | 2,404.7 亿 | 2,277.55 亿 | 2,167.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967.62 亿 | 2,319.35 亿 | 2,099.8 亿 | 1,938.96 亿 | 1,829.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 165.03 亿 | 172.4 亿 | 192.98 亿 | 197.84 亿 | 196.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 82.67 亿 | 77.41 亿 | 91.37 亿 | 117.6 亿 | 113.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 32.94 亿 | 19.95 亿 | 20.55 亿 | 23.15 亿 | 28.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426.57 亿 | -399.71 亿 | -552.26 亿 | -635.97 亿 | -633.22 亿 |
| 现金流入 | 16.19 亿 | 12.34 亿 | 48.39 亿 | 13.6 亿 | 14.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.03 亿 | 737.61 万 | 14.2 亿 | 1.3 亿 | 1.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.02 亿 | 7.04 亿 | 32.57 亿 | 4.62 亿 | 4.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.15 亿 | 4.49 亿 | 1.62 亿 | 4.11 亿 | 4.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 4,962.0 元 | 3.57 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流出 | 442.76 亿 | 412.06 亿 | 600.65 亿 | 649.56 亿 | 647.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 434.84 亿 | 407.26 亿 | 593.8 亿 | 636.53 亿 | 635.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.55 亿 | 4.52 亿 | 6.32 亿 | 12.63 亿 | 11.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.53 亿 | 0.39 亿 | 0.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397.67 亿 | 79.73 亿 | 94.17 亿 | 154.83 亿 | 97.02 亿 |
| 现金流入 | 2,626.38 亿 | 3,013.44 亿 | 2,764.15 亿 | 2,247.21 亿 | 2,369.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.77 亿 | 258.67 亿 | 556.64 亿 | 268.97 亿 | 304.07 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.77 亿 | 33.17 亿 | 216.84 亿 | 248.59 亿 | 250.81 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,228.71 亿 | 2,933.71 亿 | 2,669.98 亿 | 2,092.38 亿 | 2,272.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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