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华能国际现金流表

548.3亿

营业现金流

-567.36亿

投资现金流

101.94亿

融资现金流

现金流表详细项

华能国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 124.95 亿 132.58 亿 155.55 亿 165.17 亿 161.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 420.5 亿 60.33 亿 325.2 亿 454.97 亿 548.3 亿
现金流入 1,847.69 亿 2,308.58 亿 2,914.3 亿 2,859.67 亿 2,763.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,836.91 亿 2,270.96 亿 2,835.98 亿 2,824.7 亿 2,735.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.27 亿 30.79 亿 26.6 亿 20.02 亿 21.95 亿
现金流出 1,427.19 亿 2,248.26 亿 2,589.11 亿 2,404.7 亿 2,215.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,150.88 亿 1,967.62 亿 2,319.35 亿 2,099.8 亿 1,881.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 140.57 亿 165.03 亿 172.4 亿 192.98 亿 200.3 亿
-支付的各项税费 116.07 亿 82.67 亿 77.41 亿 91.37 亿 114.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.68 亿 32.94 亿 19.95 亿 20.55 亿 18.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -420.67 亿 -426.57 亿 -399.71 亿 -552.26 亿 -567.36 亿
现金流入 14.74 亿 16.19 亿 12.34 亿 48.39 亿 27.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.03 亿 737.61 万 14.2 亿 -7.15 亿
+取得投资收益收到的现金 5.62 亿 8.02 亿 7.04 亿 32.57 亿 31.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.54 亿 5.15 亿 4.49 亿 1.62 亿 406.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.6 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.58 亿 0.0 元 0.74 亿 4,962.0 元 0.0 元
现金流出 435.41 亿 442.76 亿 412.06 亿 600.65 亿 595.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426.67 亿 434.84 亿 407.26 亿 593.8 亿 584.29 亿
-投资支付的现金 8.74 亿 7.55 亿 4.52 亿 6.32 亿 10.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 0.27 亿 0.53 亿 -129.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 15.19 亿 397.67 亿 79.73 亿 94.17 亿 101.94 亿
现金流入 2,198.31 亿 2,626.38 亿 3,013.44 亿 2,764.15 亿 2,291.5 亿
+吸收投资收到的现金 266.13 亿 18.77 亿 258.67 亿 556.64 亿 436.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 11.56 亿 18.77 亿 33.17 亿 216.84 亿 436.3 亿
+发行债券收到的现金 242.18 亿 588.8 亿 511.0 亿 650.0 亿 602.06 亿
+取得借款收到的现金 1,686.78 亿 2,018.81 亿 2,241.97 亿 1,557.25 亿 1,252.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.22 亿 0.0 元 1.8 亿 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 2,183.12 亿 2,228.71 亿 2,933.71 亿 2,669.98 亿 2,189.56 亿
-偿还债务所支付的现金 1,987.91 亿 2,051.46 亿 2,675.1 亿 2,349.95 亿 2,006.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154.35 亿 157.74 亿 143.57 亿 124.56 亿 154.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 17.03 亿 6.74 亿 13.44 亿 7.98 亿 15.9 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.86 亿 19.52 亿 115.04 亿 25.47 亿 -140.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.39 亿 -8.46 亿 4.41 亿 -0.54 亿 3.0 亿
现金及现金等价物净增加额 7.63 亿 22.97 亿 9.62 亿 -3.66 亿 85.87 亿
期末现金及现金等价物余额 132.58 亿 155.55 亿 165.17 亿 161.51 亿 247.38 亿


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