宝钢股份现金流表
351.01亿
营业现金流
-228.0亿
投资现金流
-122.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝钢股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 138.58 亿 | 155.99 亿 | 170.68 亿 | 217.84 亿 | 250.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280.84 亿 | 598.69 亿 | 447.19 亿 | 253.02 亿 | 351.01 亿 |
| 现金流入 | 3,238.22 亿 | 4,297.51 亿 | 4,255.67 亿 | 3,940.06 亿 | 3,585.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,203.2 亿 | 4,108.21 亿 | 4,103.65 亿 | 3,883.38 亿 | 3,554.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 86.28 亿 | 100.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.97 亿 | 9.96 亿 | 13.22 亿 | 2.79 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.92 亿 | 90.18 亿 | 19.02 亿 | 41.53 亿 | 16.79 亿 |
| 现金流出 | 2,957.38 亿 | 3,698.82 亿 | 3,808.48 亿 | 3,687.03 亿 | 3,234.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,591.4 亿 | 3,366.25 亿 | 3,501.88 亿 | 3,325.53 亿 | 2,958.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 156.96 亿 | 167.16 亿 | 161.22 亿 | 162.02 亿 | 161.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 65.27 亿 | 95.85 亿 | 94.02 亿 | 79.45 亿 | 75.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 14.39 亿 | 20.46 亿 | 16.19 亿 | 4.4 亿 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 322.61 万 | 6.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3.33 亿 | 3.47 亿 | 5.32 亿 | 1.59 亿 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 125.99 亿 | 39.02 亿 | 29.85 亿 | 24.0 亿 | 38.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133.88 亿 | -270.34 亿 | -261.91 亿 | -158.06 亿 | -228.0 亿 |
| 现金流入 | 321.08 亿 | 483.65 亿 | 686.93 亿 | 619.19 亿 | 353.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 282.89 亿 | 434.5 亿 | 649.52 亿 | 482.75 亿 | 308.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 23.87 亿 | 22.12 亿 | 24.17 亿 | 20.87 亿 | 22.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.62 亿 | 24.35 亿 | 9.85 亿 | 7.53 亿 | 2.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.6 亿 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.1 亿 | 2.05 亿 | 3.39 亿 | 108.04 亿 | 20.81 亿 |
| 现金流出 | 454.96 亿 | 753.99 亿 | 948.84 亿 | 777.24 亿 | 582.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195.73 亿 | 239.22 亿 | 224.23 亿 | 210.29 亿 | 186.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 253.85 亿 | 513.69 亿 | 723.6 亿 | 503.62 亿 | 392.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.09 亿 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.71 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.61 亿 | 0.49 亿 | 63.34 亿 | 2.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.02 亿 | -313.44 亿 | -137.4 亿 | -56.81 亿 | -122.13 亿 |
| 现金流入 | 1,615.79 亿 | 1,170.35 亿 | 644.03 亿 | 329.9 亿 | 308.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.24 亿 | 20.42 亿 | 26.83 亿 | 7.46 亿 | 1.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.24 亿 | 20.42 亿 | 10.78 亿 | 5.91 亿 | 1.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,752.81 亿 | 1,483.79 亿 | 781.43 亿 | 386.71 亿 | 430.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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