中原高速现金流表
22.98亿
营业现金流
-26.32亿
投资现金流
2.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中原高速现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.19 亿 | 11.16 亿 | 9.17 亿 | 4.66 亿 | 4.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.38 亿 | 19.83 亿 | 25.32 亿 | 21.11 亿 | 22.98 亿 |
| 现金流入 | 56.15 亿 | 46.81 亿 | 47.0 亿 | 41.98 亿 | 44.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.29 亿 | 38.6 亿 | 45.44 亿 | 40.26 亿 | 42.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 7.56 亿 | 1.56 亿 | 1.71 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 27.77 亿 | 26.99 亿 | 21.68 亿 | 20.87 亿 | 21.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.83 亿 | 15.61 亿 | 10.46 亿 | 7.09 亿 | 7.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.25 亿 | 7.35 亿 | 7.59 亿 | 7.27 亿 | 7.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.85 亿 | 2.25 亿 | 2.62 亿 | 3.86 亿 | 4.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85 亿 | 1.78 亿 | 1.01 亿 | 2.65 亿 | 2.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | -36.35 亿 | -10.79 亿 | -29.08 亿 | -26.32 亿 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 0.98 亿 | 1.25 亿 | 2.36 亿 | 2.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.69 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.8 亿 | 0.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.05 亿 | 0.71 亿 | 0.54 亿 | 1.57 亿 | 1.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.37 万 | 45.13 万 | 23.66 万 | 100.0 元 | 100.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.18 亿 | 275.13 万 | 0.5 亿 | 15.57 万 | 45.33 万 |
| 现金流出 | 3.73 亿 | 37.32 亿 | 12.03 亿 | 31.45 亿 | 28.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 亿 | 35.44 亿 | 12.0 亿 | 30.53 亿 | 26.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 357.16 万 | 1.86 亿 | 309.07 万 | 0.92 亿 | 2.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 237.07 万 | 15.79 万 | 4.2 万 | 4.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.6 亿 | 14.52 亿 | -19.04 亿 | 8.16 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 89.46 亿 | 139.32 亿 | 118.65 亿 | 160.54 亿 | 91.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 21.98 亿 | 14.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 115.06 亿 | 124.8 亿 | 137.69 亿 | 152.38 亿 | 89.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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